TRICOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRICOFLEX |
| Siren | 380333427 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 177 |
| Numéro de Gestion | 1995B00027 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 713.00 | 128 807.00 | 11 905.00 | 15 363.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | 379 973.00 | 379 973.00 | |
AP Constructions | 5 374 798.00 | 4 857 656.00 | 517 141.00 | 506 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 970 057.00 | 17 503 121.00 | 2 466 936.00 | 2 304 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 065.00 | 545 064.00 | 210 001.00 | 169 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325 629.00 | 1 325 629.00 | 772 388.00 | |
CU Autres participations | 121 530.00 | 121 530.00 | 121 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 069 296.00 | 23 034 650.00 | 5 034 646.00 | 4 271 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 616.00 | 61 516.00 | 1 707 099.00 | 1 911 457.00 |
BN En cours de production de biens | 573 861.00 | 573 861.00 | 501 960.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 063 450.00 | 59 653.00 | 2 003 797.00 | 2 354 921.00 |
BT Marchandises | 427 660.00 | 45 105.00 | 382 554.00 | 296 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 136.00 | 70 136.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 474.00 | 20 065.00 | 4 843 409.00 | 5 733 084.00 |
BZ Autres créances | 2 399 957.00 | 2 399 957.00 | 1 115 494.00 | |
CF Disponibilités | 1 402 069.00 | 1 402 069.00 | 2 637 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | 34 462.00 | 26 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 603 690.00 | 186 341.00 | 13 417 349.00 | 14 577 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | 813.00 | 1 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 673 800.00 | 23 220 991.00 | 18 452 809.00 | 18 850 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 1 909 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 558.00 | 1 117 558.00 | ||
DH Report à nouveau | 586 731.00 | 279 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 676.00 | 2 311 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 346 459.00 | 1 448 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 516 126.00 | 9 101 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 146.00 | 115 814.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 183 771.00 | 1 130 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 348 917.00 | 1 246 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 095.00 | 3 796 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 363.00 | 2 926 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 284.00 | 35 558.00 | ||
EA Autres dettes | 1 163 538.00 | 1 352 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 484.00 | 392 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 587 765.00 | 8 502 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 809.00 | 18 850 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 484.00 | 392 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 324 329.00 | 1 406 453.00 | 3 730 783.00 | 4 040 634.00 |
FD Production vendue biens | 18 223 170.00 | 24 940 898.00 | 43 164 069.00 | 43 964 951.00 |
FG Production vendue services | 84 644.00 | 61 025.00 | 145 670.00 | 508 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632 144.00 | 26 408 377.00 | 47 040 522.00 | 48 514 214.00 |
FM Production stockée | -296 323.00 | -439 977.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 615.00 | 548 020.00 | ||
FQ Autres produits | 37 147.00 | 13 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 871 962.00 | 48 635 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 572 872.00 | 2 680 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 598.00 | 196 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 337 613.00 | 19 029 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 297 405.00 | -13 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 760 944.00 | 10 179 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 800 113.00 | 627 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 298 649.00 | 7 004 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 828 029.00 | 3 685 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 580.00 | 775 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 715.00 | 45 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 113.00 | 232 555.00 | ||
GE Autres charges | 45 025.00 | 50 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 653 465.00 | 44 494 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 218 496.00 | 4 141 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 070.00 | 113 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 493.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 30 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 593.00 | 144 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 422 224.00 | 414 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 224.00 | 416 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -216 630.00 | -272 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 001 866.00 | 3 868 838.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 497.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 353.00 | 1 167 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 353.00 | 1 468 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 250.00 | 178 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 250.00 | 1 681 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 103.00 | -212 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525 638.00 | 460 661.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 656.00 | 883 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 371 909.00 | 50 248 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 850 233.00 | 47 937 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 676.00 | 2 311 699.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 870 662.00 | 105 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 243 000.00 | 1 998 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 505 000.00 | 2 000 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 000.00 | 27 806 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 000.00 | 28 070 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 346 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 448 562.00 | 192 250.00 | 294 353.00 | 1 346 459.00 |
4A Provisions pour litiges | 154 832.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 813.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 183 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 304.00 | 128 113.00 | 25 500.00 | 1 348 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 706.00 | 55 210.00 | 158 641.00 | 166 275.00 |
6T Sur comptes clients | 33 372.00 | 20 504.00 | 33 811.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 078.00 | 75 715.00 | 192 453.00 | 186 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 945.00 | 396 079.00 | 512 307.00 | 2 881 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 829.00 | 216 953.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 250.00 | 294 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 000.00 | 14 246 000.00 | 314 000.00 | |