AUMELEC AUVERGNE MECANIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE
Dépôt
| Dénomination | AUMELEC AUVERGNE MECANIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE |
| Siren | 380363101 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10897 |
| Numéro de Gestion | 1991B00013 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 3 719.00 | 3 931.00 | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 318.00 | 641 959.00 | 89 359.00 | 105 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 791.00 | 28 052.00 | 9 738.00 | 9 855.00 |
CU Autres participations | 105.00 | 105.00 | 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | 6 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 792 030.00 | 673 730.00 | 118 300.00 | 137 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 722.00 | 38 722.00 | 36 315.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 252.00 | 24 252.00 | 9 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | 4 680.00 | 4 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 602.00 | 15 465.00 | 704 137.00 | 423 937.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | 24 702.00 | 63 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 65 958.00 | |
CF Disponibilités | 91 861.00 | 91 861.00 | 69 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | 10 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 983 374.00 | 15 465.00 | 967 909.00 | 684 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 404.00 | 689 195.00 | 1 086 209.00 | 821 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 310.00 | 34 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
DG Autres réserves | 172 853.00 | 137 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 423.00 | 105 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 017.00 | 280 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 681.00 | 79 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 61 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 426.00 | 197 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 561.00 | 193 749.00 | ||
EA Autres dettes | 106 487.00 | 7 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 755 193.00 | 540 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 209.00 | 821 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 416.00 | 478 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 366.00 | 30 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 006.00 | 30 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 16 797.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 769 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 802.00 | 792 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 2 550.00 | 7 720.00 | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 808.00 | 46 498.00 | 3 298.00 | 670 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 695.00 | 49 048.00 | 11 018.00 | 673 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 14 248.00 | 15 465.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 14 248.00 | 15 465.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 14 248.00 | 15 465.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 248.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 814.00 | 27 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 691 788.00 | 691 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 22 306.00 | ||
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | ||
VP Divers | 913.00 | 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 879.00 | 726 045.00 | 33 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 681.00 | 16 904.00 | 45 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 426.00 | 294 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 638.00 | 144 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 072.00 | 112 072.00 | ||
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 487.00 | 106 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 193.00 | 709 416.00 | 45 777.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | |||