HELEOS
Dépôt
| Dénomination | HELEOS |
| Siren | 380408849 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14304 |
| Numéro de Gestion | 1991B00027 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 028.00 | 42 543.00 | 45 485.00 | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 | 1 191 432.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 6 194.00 | 6 252.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 090.00 | 663 596.00 | 119 493.00 | 121 889.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 144.00 | 777 144.00 | 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | 41 612.00 | 41 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 889 021.00 | 712 333.00 | 2 176 688.00 | 1 384 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 143.00 | 55 292.00 | 1 937 851.00 | 1 906 714.00 |
BZ Autres créances | 252 389.00 | 252 389.00 | 371 859.00 | |
CF Disponibilités | 259 305.00 | 259 305.00 | 105 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 001.00 | 97 001.00 | 113 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 601 837.00 | 55 292.00 | 2 546 544.00 | 2 497 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 857.00 | 767 625.00 | 4 723 232.00 | 3 881 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 670.00 | 624 670.00 | ||
DG Autres réserves | 340 056.00 | 262 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 359.00 | 280 119.00 | ||
DK Provisions réglementées | 580.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 070 823.00 | 2 046 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 902.00 | 349 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123.00 | 93.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 195 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 826 994.00 | 878 480.00 | ||
EA Autres dettes | 142 678.00 | 133 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 551.00 | 277 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 652 409.00 | 1 834 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 232.00 | 3 881 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 232.00 | 1 595.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 563 682.00 | 5 445 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 914.00 | 5 446 702.00 | ||
FQ Autres produits | 124 525.00 | 144 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 689 439.00 | 5 591 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 841 964.00 | 1 812 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 019.00 | 134 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 208 287.00 | 2 132 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 972 970.00 | 985 837.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 432.00 | 153 726.00 | ||
GE Autres charges | 74 663.00 | 39 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 336.00 | 5 258 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 103.00 | 333 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 084.00 | 5 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 671.00 | -5 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 431.00 | 327 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | 22 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 932.00 | 3 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 523.00 | 19 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 549.00 | 66 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 260.00 | 5 614 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 901.00 | 5 334 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 359.00 | 280 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 548.00 | 58 346.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 651.00 | 47 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 214.00 | 776 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 413.00 | 882 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 1 290 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 783 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 795.00 | 2 892 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 431.00 | 12 305.00 | 48 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 762.00 | 49 835.00 | 663 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 193.00 | 62 140.00 | 712 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 580.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 580.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 580.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | 41 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 993 143.00 | 1 993 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 388.00 | 252 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 001.00 | 97 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 144.00 | 2 342 532.00 | 41 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 523.00 | 337 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 378.00 | 125 310.00 | 449 016.00 | 223 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 284 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 994.00 | 826 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 678.00 | 142 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 551.00 | 242 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 409.00 | 1 980 341.00 | 449 016.00 | 223 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | |||