FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT |
| Siren | 380416669 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000010 |
| Numéro de Gestion | 1990B00694 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 358.00 | 16 845.00 | 2 514.00 | 4 249.00 |
AP Constructions | 29 947.00 | 10 611.00 | 19 336.00 | 22 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 728.00 | 70 119.00 | 8 609.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 437.00 | 833 289.00 | 200 148.00 | 248 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 683.00 | 44 683.00 | 61 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 154.00 | 930 863.00 | 275 290.00 | 354 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 311.00 | 222 311.00 | 265 954.00 | |
BT Marchandises | 2 357 281.00 | 2 357 281.00 | 1 696 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 658.00 | 75 272.00 | 4 027 385.00 | 3 905 287.00 |
BZ Autres créances | 131 133.00 | 131 133.00 | 204 782.00 | |
CF Disponibilités | 203 006.00 | 203 006.00 | 196 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 016 388.00 | 75 272.00 | 6 941 116.00 | 6 282 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 542.00 | 1 006 136.00 | 7 216 406.00 | 6 636 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 004.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 923 339.00 | 2 460 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 291.00 | -56 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 183 133.00 | 2 738 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 456.00 | 309 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 96.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 610.00 | 852 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 309.00 | 1 865 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 414.00 | 391 089.00 | ||
EA Autres dettes | 121 797.00 | 478 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 033 274.00 | 3 897 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 406.00 | 6 636 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 920 453.00 | 5 920 453.00 | 6 028 862.00 | |
FD Production vendue biens | 3 146 654.00 | 3 146 654.00 | 505 873.00 | |
FG Production vendue services | 1 902 179.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 107.00 | 9 067 107.00 | 8 436 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 639.00 | 262 202.00 | ||
FQ Autres produits | 629.00 | 2 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 154 375.00 | 8 701 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 112 575.00 | 3 635 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -660 791.00 | 114 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390 513.00 | 963 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 643.00 | 208 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 829 288.00 | 1 689 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 058.00 | 70 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 644.00 | 1 511 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 990.00 | 451 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 728.00 | 81 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 213.00 | |||
GE Autres charges | 95 660.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 849 520.00 | 8 727 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 855.00 | -25 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 172.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 091.00 | 27 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 091.00 | 27 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 001.00 | -27 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 854.00 | -53 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 916.00 | 3 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 916.00 | 3 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -3 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 765.00 | 8 701 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 475.00 | 8 758 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 291.00 | -56 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 310.00 | 22 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 668.00 | 25 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 142 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | 44 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 19 817.00 | 1 206 154.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 110.00 | 1 735.00 | 16 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 026.00 | 80 993.00 | 914 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 136.00 | 82 728.00 | 930 863.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 157 199.00 | 4 213.00 | 86 139.00 | 75 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 199.00 | 4 213.00 | 86 139.00 | 75 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 199.00 | 4 213.00 | 86 139.00 | 75 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 213.00 | 86 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 683.00 | 44 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 608.00 | 80 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 022 049.00 | 4 022 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 692.00 | 108 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 473.00 | 4 233 789.00 | 44 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 456.00 | 472 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 309.00 | 1 958 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 668.00 | 125 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 766.00 | 217 766.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | 36 948.00 | ||
VW T.V.A. | 103 821.00 | 103 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 211.00 | 87 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 797.00 | 121 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 451 543.00 | 451 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 663.00 | 3 575 663.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||