O.W.
Dépôt
| Dénomination | O.W. |
| Siren | 380422170 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2532 |
| Numéro de Gestion | 2009B00997 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 87 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | |
AP Constructions | 783 000.00 | 208 432.00 | 574 568.00 | 594 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 300.00 | 818.00 | |
AV Immobilisations en cours | 134 850.00 | 134 850.00 | 134 850.00 | |
CU Autres participations | 26 746.00 | 26 000.00 | 746.00 | 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | 8 000.00 | 67 600.00 | 67 600.00 |
BF Prêts | 846 196.00 | 846 196.00 | 846 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 954 710.00 | 242 732.00 | 1 711 978.00 | 1 731 108.00 |
BZ Autres créances | 43 664.00 | 1 679.00 | 41 985.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | 3 856.00 | 52 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | 1 679.00 | 45 841.00 | 104 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 230.00 | 244 411.00 | 1 757 819.00 | 1 835 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 236 698.00 | 200 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 564.00 | 36 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 519.00 | 245 083.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 563.00 | 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 343.00 | 419 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 136.00 | 1 163 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 2 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 620 300.00 | 1 590 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 819.00 | 1 835 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 54 015.00 | 54 015.00 | 54 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 015.00 | 54 015.00 | 54 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 015.00 | 54 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 664.00 | 67 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | 6 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 125.00 | 5 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 037.00 | 3 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 938.00 | 19 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 508.00 | 103 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 492.00 | -48 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 372.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 816.00 | 73 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 816.00 | 73 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 816.00 | 17 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 309.00 | -31 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 91 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 23 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 68 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 271.00 | 235 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 835.00 | 199 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 564.00 | 36 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 850.00 | 1 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 052.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 902.00 | 1 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 968.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 948 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 1 954 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 794.00 | 19 938.00 | 208 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 794.00 | 19 938.00 | 208 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 000.00 | |||
06 aucun libellé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 679.00 | 35 679.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 679.00 | 35 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
UP Prêts | 846 196.00 | 846 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 456.00 | 41 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 660.00 | 43 664.00 | 921 996.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 563.00 | 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 343.00 | 374 343.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 136.00 | 1 240 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 300.00 | 1 620 300.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 509.00 | |||