MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | MISTRAL |
| Siren | 380483339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14692 |
| Numéro de Gestion | 1993B01367 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91460 Marcoussis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 892.00 | 8 244.00 | 59 648.00 | 59 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 893.00 | -46 893.00 | -34 171.00 | |
AN Terrains | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
AP Constructions | 135 796.00 | 116 574.00 | 19 222.00 | 21 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 881.00 | 446 542.00 | 509 339.00 | 159 844.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | 8 398.00 | 7 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 577.00 | 628 863.00 | 1 809 714.00 | 1 475 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 594.00 | 1 034 594.00 | 1 000 240.00 | |
BZ Autres créances | 1 080 556.00 | 1 080 556.00 | 914 542.00 | |
CF Disponibilités | 1 316 192.00 | 1 316 192.00 | 1 567 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | 7 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 446 114.00 | 3 446 114.00 | 3 489 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 691.00 | 628 863.00 | 5 255 827.00 | 4 965 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 410 476.00 | 3 609 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 445.00 | 301 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 757 921.00 | 4 020 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 33 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 885.00 | 419 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 028.00 | 128 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 863.00 | 362 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 497 906.00 | 944 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 827.00 | 4 965 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 | 2 000 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 | 2 000 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 320.00 | 6 038.00 | ||
FQ Autres produits | 19 899.00 | 32 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 291.00 | 2 038 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 574.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 189.00 | 809 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 960.00 | 25 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 881.00 | 780 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 457.00 | 318 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 981.00 | 97 801.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 073 474.00 | 2 028 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 184.00 | 9 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 800.00 | 283 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 057.00 | 10 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 857.00 | 293 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63.00 | 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63.00 | 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 252 794.00 | 293 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 610.00 | 303 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 4 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 7 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 12 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -2 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 147.00 | 2 342 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 702.00 | 2 041 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 445.00 | 301 042.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | 13 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 048.00 | 460 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 126.00 | 1 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 066.00 | 461 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 1 102 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 268 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415.00 | 2 438 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 415.00 | 12 722.00 | 55 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 468.00 | 114 259.00 | 573 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 883.00 | 126 981.00 | 628 863.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | 8 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 034 594.00 | 1 034 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
VB T. V. A. | 108 572.00 | 108 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 527 600.00 | 527 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 054.00 | 441 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 320.00 | 2 129 922.00 | 8 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 028.00 | 297 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 722.00 | 92 722.00 | ||
VW T.V.A. | 191 867.00 | 191 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 769 885.00 | 769 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 906.00 | 1 497 906.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 093.00 | |||