REHAU ENTREPRISE SARL
Dépôt
| Dénomination | REHAU ENTREPRISE SARL |
| Siren | 380784728 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003905 |
| Numéro de Gestion | 1991B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80290 POIX-DE-PICARDIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 664.00 | 153 730.00 | 469 934.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 36 836.00 | 9 104.00 | |
AH Fonds commercial | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 4 121 039.00 | 2 061 829.00 | 2 059 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634 840.00 | 12 105 965.00 | 4 528 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 889.00 | 1 773 134.00 | 535 755.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 953.00 | 27 953.00 | ||
BF Prêts | 179 632.00 | 179 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 944 317.00 | 16 131 493.00 | 7 812 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152 910.00 | 6 189.00 | 2 146 721.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 117 346.00 | 12 117 346.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 248.00 | 80 005.00 | 1 172 243.00 | |
BT Marchandises | 260 072.00 | 260 072.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 282.00 | 272 282.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 613 414.00 | 10 613 414.00 | ||
BZ Autres créances | 424 401.00 | 424 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 358 678.00 | 358 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 451 351.00 | 86 194.00 | 27 365 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 395 668.00 | 16 217 687.00 | 35 177 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 144 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 671 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 166.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 549 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 268 528.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 764 532.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 444 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 209 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995 814.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 194.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 260.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 457.00 | |||
EA Autres dettes | 310 895.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 608 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 697 327.00 | |||
ED (V) | 2 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 177 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 490 880.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 625 677.00 | 94 820.00 | 1 720 498.00 | |
FD Production vendue biens | 40 572 420.00 | 12 032 199.00 | 52 604 619.00 | |
FG Production vendue services | 968 948.00 | 2 211 588.00 | 3 180 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 167 045.00 | 14 338 608.00 | 57 505 653.00 | |
FM Production stockée | 1 017 333.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 456.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451 794.00 | |||
FQ Autres produits | 12 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 010 616.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184 528.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 159.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 115 335.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 489 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 731 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 891 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 500 814.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 150 103.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 194.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 041 692.00 | |||
GE Autres charges | 493 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 077 676.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 059.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 684.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 212.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 457.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 410.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 367 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 640 770.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 166.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 898.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 810.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 445 778.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 855 627.00 | 668 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 862.00 | 32 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 675 109.00 | 700 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 786.00 | 398 671.00 | 23 092 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 786.00 | 398 671.00 | 23 944 317.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 730.00 | 153 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 739.00 | 3 097.00 | 36 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327 811.00 | 993 277.00 | 380 161.00 | 15 940 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 361 551.00 | 1 150 103.00 | 380 161.00 | 16 131 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 549 428.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 428 016.00 | 460 869.00 | 339 457.00 | 2 549 428.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 764 532.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 444 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 918.00 | 2 041 692.00 | 1 316 389.00 | 3 209 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 595.00 | 86 194.00 | 103 595.00 | 86 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 595.00 | 86 194.00 | 103 595.00 | 86 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 529.00 | 2 588 755.00 | 1 759 441.00 | 5 844 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 127 886.00 | 1 419 984.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 460 869.00 | 339 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 179 632.00 | 179 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 613 414.00 | 10 613 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VB T. V. A. | 348 936.00 | 348 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 965.00 | 67 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358 678.00 | 358 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 578 470.00 | 11 396 493.00 | 181 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 194.00 | 7 788 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 925 018.00 | 925 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 354.00 | 993 354.00 | ||
VW T.V.A. | 465 215.00 | 465 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 674.00 | 344 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 995 814.00 | 3 995 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 895.00 | 310 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 608 625.00 | 6 638 631.00 | 2 969 994.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 460 874.00 | 21 490 880.00 | 2 969 994.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 898.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 159 503.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 486.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 770.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 237.00 | |||
ST Autres comptes | 9 050 621.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 489 617.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 317 839.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 079.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731 918.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 570 325.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 470 471.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||