SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES |
| Siren | 380784777 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8535 |
| Numéro de Gestion | 2014B03965 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 194.00 | 131 278.00 | 14 915.00 | 45 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 610.00 | 73 610.00 | ||
AN Terrains | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 810.00 | 237 694.00 | 72 116.00 | 105 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010 318.00 | 4 010 318.00 | 2 201 000.00 | |
CU Autres participations | 1 556 329.00 | 1 556 329.00 | 1 546 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | 64 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 632 234.00 | 368 972.00 | 38 263 262.00 | 36 434 094.00 |
BP En cours de production de services | 906 000.00 | 905 000.00 | 1 000.00 | 10 462 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | 2 433.00 | 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 774.00 | 7 906 774.00 | 9 089 010.00 | |
BZ Autres créances | 22 326 271.00 | 22 326 271.00 | 7 214 580.00 | |
CF Disponibilités | 698 736.00 | 698 736.00 | 699 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 840 215.00 | 905 000.00 | 30 935 215.00 | 27 465 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 472 449.00 | 1 273 972.00 | 69 198 476.00 | 63 899 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 620 530.00 | 37 620 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 392 602.00 | 3 178 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 428.00 | 106 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977 922.00 | 4 275 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 088 481.00 | 45 180 977.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597 310.00 | 7 991 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 589.00 | 8 884 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 691.00 | 1 765 490.00 | ||
EA Autres dettes | 53 635.00 | 77 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 107 780.00 | 18 718 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 476.00 | 63 899 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 770 132.00 | 17 770 132.00 | 11 498 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 770 132.00 | 17 770 132.00 | 11 498 734.00 | |
FM Production stockée | -12 039 000.00 | 2 146 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 989 490.00 | 2 201 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 548 000.00 | 1 237 000.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 268 784.00 | 17 083 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 101 327.00 | 10 832 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 508.00 | 608 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 820 858.00 | 2 898 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 224 807.00 | 1 298 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 175.00 | 99 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 000.00 | 939 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 215.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 821 927.00 | 16 677 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -553 143.00 | 405 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 833 693.00 | 4 586 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 885.00 | 22 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 873 578.00 | 4 608 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 536.00 | 9 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 536.00 | 9 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 827 042.00 | 4 599 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 273 900.00 | 5 005 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 4 722.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 433.00 | 26 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 1 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 1 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 25 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 911.00 | 755 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 169 795.00 | 21 718 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 874.00 | 17 443 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977 922.00 | 4 275 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 317.00 | 75 487.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 956 364.00 | 1 835 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 172.00 | 9 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 738 852.00 | 1 920 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 791 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | 1 620 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 500.00 | 38 632 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 213.00 | 32 065.00 | 131 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 584.00 | 59 110.00 | 237 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 797.00 | 91 175.00 | 368 972.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 483 000.00 | 970 000.00 | 2 548 000.00 | 905 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509 961.00 | 970 000.00 | 2 574 961.00 | 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 961.00 | 972 215.00 | 2 574 961.00 | 907 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 215.00 | 2 548 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 333.00 | 64 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 906 774.00 | 7 906 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
VB T. V. A. | 1 368 451.00 | 1 368 451.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 690.00 | 41 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 907 942.00 | 421 097.00 | 20 486 845.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 299 812.00 | 9 748 634.00 | 20 551 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 589.00 | 7 854 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 605 252.00 | 605 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 364.00 | 324 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 34 551.00 | ||
VW T.V.A. | 1 509 359.00 | 1 509 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 165.00 | 101 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 492 310.00 | 4 689 344.00 | 9 802 966.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 635.00 | 53 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107 780.00 | 10 510 470.00 | 4 794 344.00 | 9 802 966.00 |