FINANCIERE PALIDIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PALIDIS |
| Siren | 380816892 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120683 |
| Numéro de Gestion | 1991B01793 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 59 590.00 | 15 905.00 | 21 500.00 |
CU Autres participations | 33 094 133.00 | 17 672 371.00 | 15 421 762.00 | 15 867 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 261 702.00 | 17 816 830.00 | 15 444 872.00 | 15 896 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 095.00 | 9 697.00 | 148 398.00 | 1 398 038.00 |
BZ Autres créances | 21 375 387.00 | 7 425 161.00 | 13 950 226.00 | 12 119 425.00 |
CF Disponibilités | 7 238 270.00 | 7 238 270.00 | 9 335 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | 9 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 782 379.00 | 7 434 858.00 | 21 347 521.00 | 22 862 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 044 081.00 | 25 251 688.00 | 36 792 393.00 | 38 758 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | ||
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -465 614.00 | -821 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 710.00 | 356 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 100 182.00 | 18 644 892.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 938.00 | 182 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 938.00 | 182 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 760.00 | 4 220 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 110 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 068.00 | 761 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | |||
EA Autres dettes | 15 584 829.00 | 14 831 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 490 273.00 | 19 930 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 792 393.00 | 38 758 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303 913.00 | 16 886 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 617.00 | 14 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 507 619.00 | 2 507 619.00 | 3 234 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 619.00 | 2 507 619.00 | 3 234 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 619.00 | 3 235 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 156.00 | 614 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 337.00 | 54 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 217 824.00 | 1 200 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 492.00 | 526 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 4 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 161.00 | 27 976.00 | ||
GE Autres charges | 28 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 364.00 | 2 429 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 255.00 | 806 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 768 958.00 | 821 133.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 819 235.00 | 1 582 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 795.00 | 43 741.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 010.00 | 75 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 698 999.00 | 2 523 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 518 354.00 | 1 624 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 939 210.00 | 1 721 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 457 564.00 | 3 345 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 758 565.00 | -822 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 607 309.00 | -15 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 46 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 46 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | 45 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 357.00 | -326 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 940.00 | 5 804 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 650.00 | 5 448 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 710.00 | 356 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093 438.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 260 702.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 261 702.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 5 594.00 | 59 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 865.00 | 5 594.00 | 144 459.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 777.00 | 19 161.00 | 201 938.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 672 371.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 422 497.00 | 2 002 664.00 | 7 425 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 657 885.00 | 2 518 354.00 | 69 010.00 | 25 107 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 840 662.00 | 2 537 515.00 | 69 010.00 | 25 309 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 161.00 | |||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 1.00 | 304.00 | |
UX Autres créances clients | 158 095.00 | 158 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458 166.00 | 4 458 166.00 | ||
VB T. V. A. | 52 857.00 | 52 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 855 707.00 | 16 855 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 544 414.00 | 21 544 110.00 | 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 617.00 | 33 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198 143.00 | 1 011 783.00 | 2 053 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 103.00 | 280 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 671.00 | 205 671.00 | ||
VW T.V.A. | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 319 944.00 | 15 319 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 885.00 | 264 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 490 273.00 | 17 303 913.00 | 2 053 338.00 | 133 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 276.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 286.00 | |||