GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS
Dépôt
| Dénomination | GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS |
| Siren | 380824243 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 879 |
| Numéro de Gestion | 1991B00041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 348.00 | 103 496.00 | 3 853.00 | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 | |
AN Terrains | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 | |
AP Constructions | 13 233 359.00 | 10 958 344.00 | 2 275 016.00 | 2 613 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 063.00 | 1 495 144.00 | 637 919.00 | 658 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217 258.00 | 2 329 145.00 | 888 114.00 | 927 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | 46 920.00 | |
CU Autres participations | 1 246 328.00 | 1 246 328.00 | 1 190 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 970 320.00 | 970 320.00 | 964 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 000.00 | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143 892.00 | 14 901 128.00 | 14 242 764.00 | 14 622 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 853.00 | 31 853.00 | 33 080.00 | |
BT Marchandises | 3 893 321.00 | 3 893 321.00 | 3 886 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | 822.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 186.00 | 3 177.00 | 845 009.00 | 789 115.00 |
BZ Autres créances | 903 905.00 | 903 905.00 | 710 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976 787.00 | 587 942.00 | 7 388 845.00 | 7 834 442.00 |
CF Disponibilités | 2 831 073.00 | 2 831 073.00 | 2 174 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286 787.00 | 286 787.00 | 326 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 772 734.00 | 591 119.00 | 16 181 615.00 | 15 755 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 916 626.00 | 15 492 246.00 | 30 424 379.00 | 30 378 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 498 015.00 | 498 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 638.00 | 101 638.00 | ||
DG Autres réserves | 17 641 541.00 | 17 563 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 314.00 | 2 477 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 127.00 | 12 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 530 634.00 | 20 653 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 587.00 | 166 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 587.00 | 166 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 747.00 | 2 388 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 408.00 | 624 977.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 541.00 | 4 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 557.00 | 3 459 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 948.00 | 2 696 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 502.00 | 85 381.00 | ||
EA Autres dettes | 999 895.00 | 253 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 44 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 732 158.00 | 9 558 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 424 379.00 | 30 378 157.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 568 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 172 130.00 | 64 172 130.00 | 62 889 245.00 | |
FD Production vendue biens | 31 607.00 | 31 607.00 | 59 949.00 | |
FG Production vendue services | 1 328 404.00 | 1 328 404.00 | 1 309 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 532 141.00 | 65 532 141.00 | 64 258 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 125.00 | 54 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 965.00 | 260 717.00 | ||
FQ Autres produits | 505 194.00 | 503 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 438 426.00 | 65 076 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 627 409.00 | 50 888 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 615.00 | 26 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 897.00 | 121 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 227.00 | -3 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 091 632.00 | 2 912 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 940 143.00 | 909 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 214 441.00 | 4 503 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 255 137.00 | 1 445 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 126.00 | 720 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 177.00 | 128.00 | ||
GE Autres charges | 35 736.00 | 39 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 042 312.00 | 61 562 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 396 114.00 | 3 513 970.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 500.00 | 44 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 041.00 | 18 471.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 439.00 | 86 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 301.00 | 149 269.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 734.00 | 5 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 326.00 | 51 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 630 060.00 | 57 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446 759.00 | 92 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 949 356.00 | 3 606 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 200.00 | 63 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 510.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 829.00 | 100 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 030.00 | 337 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 616.00 | 64 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 747.00 | 176 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 363.00 | 264 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 667.00 | 72 955.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 999.00 | 248 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 735 710.00 | 952 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 041 757.00 | 65 563 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 775 443.00 | 63 085 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 314.00 | 2 477 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 623.00 | 4 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 928 047.00 | 359 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 984.00 | 84 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 953 655.00 | 448 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 837.00 | 25 051 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | 2 232 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 399.00 | 29 143 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 037.00 | 3 459.00 | 103 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 216 140.00 | 755 408.00 | 188 917.00 | 14 782 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316 177.00 | 758 867.00 | 188 917.00 | 14 886 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 127.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 039.00 | 13 522.00 | 2 434.00 | 23 127.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 484.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 499.00 | 6 484.00 | 11 396.00 | 161 587.00 |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128.00 | 3 177.00 | 128.00 | 3 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 207.00 | 582 734.00 | 587 942.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 585 911.00 | 128.00 | 606 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 873.00 | 605 917.00 | 13 957.00 | 790 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 177.00 | 128.00 | ||
UG ‐ Financières | 582 734.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 006.00 | 13 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | 9 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 838 594.00 | 838 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 585 306.00 | 585 306.00 | ||
VB T. V. A. | 101 532.00 | 101 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 046.00 | 15 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 528.00 | 188 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 286 787.00 | 286 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 274.00 | 2 038 878.00 | 15 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 563.00 | 674 248.00 | 1 404 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 408.00 | 72 595.00 | 348 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 557.00 | 3 643 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 605.00 | 1 083 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 842.00 | 573 842.00 | ||
VW T.V.A. | 91 090.00 | 91 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 412.00 | 332 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 301.00 | 802 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 594.00 | 197 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 617.00 | 7 561 490.00 | 1 752 539.00 | 413 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 447.00 | |||