CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER |
| Siren | 380867978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12819 |
| Numéro de Gestion | 2011B01148 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92127 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347 626.00 | 9 624 977.00 | 2 722 649.00 | 2 177 332.00 |
AH Fonds commercial | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | 18 918 438.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 584.00 | 894 584.00 | 1 591 631.00 | |
AN Terrains | 2 072.00 | 2 072.00 | 2 072.00 | |
AP Constructions | 1 524 538.00 | 432 997.00 | 1 091 540.00 | 1 260 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 410.00 | 2 205 899.00 | 833 511.00 | 1 620 502.00 |
AX Avances et acomptes | 86 328.00 | 86 328.00 | 49 587.00 | |
CU Autres participations | 173 215 487.00 | 4 714 825.00 | 168 500 662.00 | 167 185 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 886 230.00 | 1 097 333.00 | 47 788 897.00 | 46 086 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 733.00 | 155 733.00 | 155 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | 11 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 096 711.00 | 18 091 080.00 | 241 005 631.00 | 239 059 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 063.00 | 69 516.00 | 6 547.00 | 6 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | 42 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 147 965.00 | 215 277.00 | 37 932 687.00 | 14 267 567.00 |
BZ Autres créances | 31 050 655.00 | 31 050 655.00 | 21 886 339.00 | |
CF Disponibilités | 1 131 065.00 | 1 131 065.00 | 53 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 538.00 | 331 538.00 | 1 330 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 737 465.00 | 284 794.00 | 70 452 671.00 | 37 586 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 834 176.00 | 18 375 874.00 | 311 458 303.00 | 276 646 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 112 255.00 | 125 112 255.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 860 075.00 | 39 860 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 104 311.00 | 10 893 979.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 654 390.00 | 654 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 157 328.00 | 31 335 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182 674.00 | 4 206 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 260 355.00 | 261 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 331 388.00 | 212 323 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 570 366.00 | 472 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 947 397.00 | 1 965 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 517 763.00 | 2 438 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 098 000.00 | 17 862 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 936.00 | 301 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 272.00 | 5 013 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037 139.00 | 12 635 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 798.00 | 968 466.00 | ||
EA Autres dettes | 42 466 084.00 | 25 103 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 97 609 152.00 | 61 884 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 458 303.00 | 276 646 464.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 822 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 585 079.00 | 37 585 079.00 | 38 109 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 585 079.00 | 37 585 079.00 | 38 109 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 879.00 | 217 538.00 | ||
FQ Autres produits | 43 913.00 | 88 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 739 871.00 | 38 415 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 716 093.00 | 13 659 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 041.00 | 1 246 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 946 068.00 | 13 583 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 275 454.00 | 6 142 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 151 619.00 | 1 711 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 814.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 845.00 | 216 069.00 | ||
GE Autres charges | 89 180.00 | 131 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 545 115.00 | 36 690 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 194 756.00 | 1 725 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 104 435.00 | 6 295 913.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 621.00 | 51 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 743.00 | 125 297.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 678.00 | 619 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 402 477.00 | 7 092 809.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 575.00 | 1 852 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 551 531.00 | 1 660 827.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 918.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 710 106.00 | 3 518 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 692 371.00 | 3 574 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 887 127.00 | 5 299 555.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 19 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 704.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 19 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 99 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 162.00 | 144 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 525.00 | 20 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 983.00 | 264 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 978.00 | -245 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 679 475.00 | 847 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 160 352.00 | 45 527 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977 678.00 | 41 321 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182 674.00 | 4 206 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 118 447.00 | 2 781 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 500.00 | 38 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 532 135.00 | 20 594 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 279 932.00 | 23 415 333.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 858 001.00 | 222 268 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 858 001.00 | 259 096 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431 046.00 | 1 193 931.00 | 9 624 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 406.00 | 957 688.00 | 2 648 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127 303.00 | 2 151 619.00 | 12 278 922.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 260 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261 534.00 | 13 525.00 | 14 704.00 | 260 355.00 |
4A Provisions pour litiges | 295 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 903 442.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 860.00 | 12 906.00 | 43 954.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 275 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 099.00 | 165 392.00 | 85 729.00 | 2 517 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 714 825.00 | |||
06 aucun libellé | 1 097 333.00 | 1 097 333.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 516.00 | 69 516.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 907.00 | 119 370.00 | 215 277.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258 391.00 | 263 398.00 | 1 424 836.00 | 6 096 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958 024.00 | 442 315.00 | 1 525 269.00 | 8 875 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 284 762.00 | 85 729.00 | ||
UG ‐ Financières | 144 028.00 | 1 424 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 525.00 | 14 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 48 886 230.00 | 48 886 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 972.00 | 257 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 889 993.00 | 37 889 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VB T. V. A. | 1 171 670.00 | 1 171 670.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VP Divers | 24 727.00 | 24 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 620 799.00 | 29 620 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 643.00 | 200 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 538.00 | 331 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 427 673.00 | 118 158 482.00 | 269 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 098 000.00 | 98 000.00 | 35 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 936.00 | 816 291.00 | 6 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 272.00 | 4 972 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105 183.00 | 4 105 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346 144.00 | 2 346 144.00 | ||
VW T.V.A. | 6 423 576.00 | 6 423 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 303.00 | 162 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 798.00 | 602 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 267 983.00 | 42 267 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 101.00 | 198 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 609 924.00 | 609 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 609 218.00 | 62 602 573.00 | 35 006 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||