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ADNOV

Dépôt

DénominationADNOV
Siren381000611
Cloture30/09/2019
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt1007
Numéro de Gestion1994B00936
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13770 Venelles
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 283 709.00 283 079.00 631.00 351.00
AH Fonds commercial 5 774 986.00 5 774 986.00 75 822.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 839 029.00 9 044 200.00 1 794 829.00
AT Autres immobilisations corporelles 274 038.00 210 607.00 63 431.00
CU Autres participations 200.00 200.00
BH Autres immobilisations financières 18 728.00 18 728.00 15.00
BJ TOTAL (I) 17 190 690.00 9 537 886.00 7 652 804.00 76 188.00
BR Produits intermédiaires et finis 38 547.00 10 455.00 28 092.00
BT Marchandises 4 554.00 4 554.00 11 868.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 635.00 30 635.00
BX Clients et comptes rattachés 6 195 593.00 127 622.00 6 067 970.00 1 589 459.00
BZ Autres créances 586 425.00 586 425.00 109 585.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 951 097.00 1 951 097.00 1 019 751.00
CF Disponibilités 7 673 958.00 7 673 958.00 1 757 322.00
CH Charges constatées d’avance 717 006.00 717 006.00 67 102.00
CJ TOTAL (II) 17 197 815.00 142 631.00 17 055 184.00 4 555 087.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 388 505.00 9 680 517.00 24 707 988.00 4 631 275.00
CR Parts à plus d’un an 136 355.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 169 050.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 153 450.00
DD Réserve légale (1) 73 750.00 73 750.00
DH Report à nouveau 1 686 901.00 1 388 835.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 240 388.00 298 066.00
DL TOTAL (I) 6 154 489.00 1 929 701.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DQ Provisions pour charges 48 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00 48 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 906.00 23.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 747 478.00 12 570.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 289 576.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 500 693.00 1 147 093.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 858 201.00 942 774.00
EA Autres dettes 6 920.00 39 120.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 129 725.00 511 994.00
EC TOTAL (IV) 18 533 499.00 2 653 574.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 707 988.00 4 631 275.00
EI Dont emprunts participatifs 6 747 478.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 567 963.00 567 963.00
FG Production vendue services 22 086 252.00 22 086 252.00 10 362 182.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 654 214.00 22 654 214.00 10 362 182.00
FM Production stockée -20 032.00
FO Subventions d’exploitation 37 561.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 701 245.00 260 967.00
FQ Autres produits 469.00 3 485.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 373 458.00 10 626 634.00
FT Variation de stock (marchandises) 12 718.00 -9 673.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 000.00
FW Autres achats et charges externes 14 278 641.00 6 478 734.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 268 926.00 159 903.00
FY Salaires et traitements 3 813 711.00 2 314 108.00
FZ Charges sociales 1 742 298.00 1 065 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 485 764.00 200.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 142 631.00 57 804.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 48 000.00
GE Autres charges 13 049.00 32 443.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 805 737.00 10 109 246.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 567 721.00 517 388.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 528.00 16 476.00
GP Total des produits financiers (V) 31 528.00 16 476.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 495.00
GS Différences négatives de change 175.00
GU Total des charges financières (VI) 43 670.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 142.00 16 476.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 555 579.00 533 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 284.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 951.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 831.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 213.00 156.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 044.00 156.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 093.00 -156.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 347 083.00 64 357.00
HK Impôts sur les bénéfices 953 015.00 171 285.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 412 937.00 10 643 110.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 172 549.00 10 345 044.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 240 388.00 298 066.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 279 532.00 16 897 379.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 73 572.00 200 466.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15.00 6 059 914.00
0G ACQUISITIONS Total Général 353 119.00 23 157 759.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 279 186.00 16 897 725.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 274 038.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 041 001.00 18 928.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 041 001.00 279 187.00 17 190 690.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 203 359.00 9 380 893.00 256 973.00 9 327 279.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73 572.00 137 035.00 210 607.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 276 931.00 9 517 928.00 256 973.00 9 537 886.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 48 000.00 68 000.00 96 000.00 20 000.00
6N Sur stocks et en cours 805.00 15 009.00 805.00 15 009.00
6T Sur comptes clients 56 999.00 127 622.00 56 999.00 127 622.00
7B Total Provisions pour dépréciation 57 804.00 142 631.00 57 804.00 142 631.00
7C TOTAL GENERAL 105 804.00 210 631.00 153 804.00 162 631.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 190 631.00 202 800.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 728.00 18 728.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 289.00 4 289.00
UX Autres créances clients 6 191 304.00 6 191 304.00
UY Personnel et comptes rattachés 18 887.00 18 887.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 263.00 4 263.00
VB T. V. A. 543 737.00 543 737.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 538.00 19 538.00
VS Charges constatées d’avance 717 006.00 580 651.00 136 355.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 517 751.00 7 362 668.00 155 083.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 906.00 906.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 084 495.00 508 276.00 1 927 021.00 3 649 198.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 500 693.00 5 500 693.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 570 803.00 1 570 803.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 906 312.00 906 312.00
VW T.V.A. 251 234.00 251 234.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 129 852.00 129 852.00
VI Groupe et associés 662 983.00 662 983.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 920.00 6 920.00
8L Produits constatés d’avance 3 129 725.00 3 115 982.00 13 743.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 243 923.00 12 653 961.00 1 940 764.00 3 649 198.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 041 000.00