ADNOV
Dépôt
| Dénomination | ADNOV |
| Siren | 381000611 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1007 |
| Numéro de Gestion | 1994B00936 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 709.00 | 283 079.00 | 631.00 | 351.00 |
AH Fonds commercial | 5 774 986.00 | 5 774 986.00 | 75 822.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 839 029.00 | 9 044 200.00 | 1 794 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 038.00 | 210 607.00 | 63 431.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | 18 728.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 190 690.00 | 9 537 886.00 | 7 652 804.00 | 76 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 547.00 | 10 455.00 | 28 092.00 | |
BT Marchandises | 4 554.00 | 4 554.00 | 11 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 635.00 | 30 635.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 195 593.00 | 127 622.00 | 6 067 970.00 | 1 589 459.00 |
BZ Autres créances | 586 425.00 | 586 425.00 | 109 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 097.00 | 1 951 097.00 | 1 019 751.00 | |
CF Disponibilités | 7 673 958.00 | 7 673 958.00 | 1 757 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 717 006.00 | 717 006.00 | 67 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 197 815.00 | 142 631.00 | 17 055 184.00 | 4 555 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 388 505.00 | 9 680 517.00 | 24 707 988.00 | 4 631 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 169 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 750.00 | 73 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 686 901.00 | 1 388 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 388.00 | 298 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 154 489.00 | 1 929 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 48 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 23.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747 478.00 | 12 570.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500 693.00 | 1 147 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 201.00 | 942 774.00 | ||
EA Autres dettes | 6 920.00 | 39 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129 725.00 | 511 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 533 499.00 | 2 653 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 707 988.00 | 4 631 275.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 747 478.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 567 963.00 | 567 963.00 | ||
FG Production vendue services | 22 086 252.00 | 22 086 252.00 | 10 362 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 214.00 | 22 654 214.00 | 10 362 182.00 | |
FM Production stockée | -20 032.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 245.00 | 260 967.00 | ||
FQ Autres produits | 469.00 | 3 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 373 458.00 | 10 626 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 718.00 | -9 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 278 641.00 | 6 478 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 926.00 | 159 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 813 711.00 | 2 314 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 742 298.00 | 1 065 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 764.00 | 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 631.00 | 57 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 049.00 | 32 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 805 737.00 | 10 109 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 567 721.00 | 517 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 528.00 | 16 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 528.00 | 16 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 495.00 | |||
GS Différences négatives de change | 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 142.00 | 16 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 555 579.00 | 533 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 213.00 | 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 044.00 | 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 093.00 | -156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 083.00 | 64 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 953 015.00 | 171 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 412 937.00 | 10 643 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 172 549.00 | 10 345 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 388.00 | 298 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 532.00 | 16 897 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | 200 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 6 059 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 119.00 | 23 157 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 186.00 | 16 897 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 041 001.00 | 18 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 041 001.00 | 279 187.00 | 17 190 690.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 359.00 | 9 380 893.00 | 256 973.00 | 9 327 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | 137 035.00 | 210 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 931.00 | 9 517 928.00 | 256 973.00 | 9 537 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 68 000.00 | 96 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | 15 009.00 | 805.00 | 15 009.00 |
6T Sur comptes clients | 56 999.00 | 127 622.00 | 56 999.00 | 127 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 804.00 | 142 631.00 | 57 804.00 | 142 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 804.00 | 210 631.00 | 153 804.00 | 162 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 631.00 | 202 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | 18 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 191 304.00 | 6 191 304.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
VB T. V. A. | 543 737.00 | 543 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | 19 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 717 006.00 | 580 651.00 | 136 355.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 751.00 | 7 362 668.00 | 155 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 084 495.00 | 508 276.00 | 1 927 021.00 | 3 649 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500 693.00 | 5 500 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 803.00 | 1 570 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 312.00 | 906 312.00 | ||
VW T.V.A. | 251 234.00 | 251 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 852.00 | 129 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 662 983.00 | 662 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 129 725.00 | 3 115 982.00 | 13 743.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 243 923.00 | 12 653 961.00 | 1 940 764.00 | 3 649 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 041 000.00 | |||