CITEC SA
Dépôt
| Dénomination | CITEC SA |
| Siren | 381015544 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6064 |
| Numéro de Gestion | 1991B00377 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 122.00 | 40 943.00 | 179.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | 22 622.00 | 22 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
AP Constructions | 58 121.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 526.00 | 133 691.00 | 4 835.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 908.00 | 89 003.00 | 17 905.00 | -37 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | 18 359.00 | 17 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 290.00 | 280 390.00 | 63 899.00 | 68 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | 4 745.00 | 8 829.00 | |
BT Marchandises | 640 337.00 | 26 835.00 | 613 502.00 | 617 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 323.00 | 20 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 268.00 | 36 878.00 | 967 390.00 | 1 241 540.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | 40 990.00 | 130 622.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 323.00 | |||
CF Disponibilités | 1 278 763.00 | 1 278 763.00 | 429 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 118.00 | 34 118.00 | 43 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 023 545.00 | 63 713.00 | 2 959 832.00 | 2 478 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 834.00 | 344 103.00 | 3 023 731.00 | 2 546 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 261 625.00 | 701 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 784.00 | 560 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 074 409.00 | 1 492 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 26 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 26 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 134.00 | 679 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 237.00 | 248 193.00 | ||
EA Autres dettes | 86 977.00 | 73 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 948 512.00 | 1 054 105.00 | ||
ED (V) | 811.00 | 23.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 731.00 | 2 546 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 512.00 | 1 054 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 50 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 820 457.00 | 135 876.00 | 3 956 333.00 | 4 159 744.00 |
FD Production vendue biens | 870 812.00 | 870 812.00 | 907 667.00 | |
FG Production vendue services | 135 013.00 | 3 050.00 | 138 063.00 | 150 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 282.00 | 138 926.00 | 4 965 208.00 | 5 218 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 3 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 701.00 | 43 611.00 | ||
FQ Autres produits | 8 974.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 089 050.00 | 5 265 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 804.00 | 2 566 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 474.00 | 45 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 702 680.00 | 295 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 084.00 | -1 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 864.00 | 615 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 519.00 | 37 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 457.00 | 693 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 650.00 | 251 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 219.00 | 12 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 256.00 | 16 707.00 | ||
GE Autres charges | 11 847.00 | 16 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 272 854.00 | 4 549 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 195.00 | 716 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232.00 | 6 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 232.00 | 46 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 218.00 | 46 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 414.00 | 762 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | 1 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | 1 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 2 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | -1 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 204.00 | 200 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 148.00 | 5 313 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 364.00 | 4 752 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 784.00 | 560 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 379.00 | 317.00 | 57 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 792.00 | 7 902.00 | 222 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 172.00 | 8 219.00 | 280 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 112 471.00 | 26 835.00 | 112 471.00 | 26 835.00 |
6T Sur comptes clients | 29 256.00 | 8 421.00 | 798.00 | 36 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 727.00 | 35 256.00 | 113 269.00 | 63 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 727.00 | 35 256.00 | 113 269.00 | 63 713.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | 18 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 079 376.00 | 1 079 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 734.00 | 1 079 376.00 | 18 359.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 888.00 | 50 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 134.00 | 539 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 237.00 | 243 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 236.00 | 920 236.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||