CHARLES REMA
Dépôt
| Dénomination | CHARLES REMA |
| Siren | 381058494 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14857 |
| Numéro de Gestion | 1993B00312 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Saint-Just |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | 533 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 839.00 | 111 838.00 | 1.00 | 4 056.00 |
AN Terrains | 61 103.00 | 16 839.00 | 44 264.00 | 44 295.00 |
AP Constructions | 110 190.00 | 41 049.00 | 69 141.00 | 71 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675 287.00 | 1 411 476.00 | 1 263 812.00 | 1 469 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 901.00 | 589 002.00 | 658 899.00 | 451 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | 286 958.00 | |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 3 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 793 482.00 | 2 170 202.00 | 2 623 279.00 | 2 866 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 627.00 | 34 006.00 | 988 621.00 | 811 569.00 |
BN En cours de production de biens | 30 396.00 | 30 396.00 | 41 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 198.00 | 149 099.00 | 149 099.00 | 121 336.00 |
BT Marchandises | 63 178.00 | 31 392.00 | 31 786.00 | 38 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 287.00 | 33 287.00 | 28 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 235.00 | 28 511.00 | 1 066 724.00 | 935 476.00 |
BZ Autres créances | 637 405.00 | 637 405.00 | 664 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 900 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 773 889.00 | 773 889.00 | 994 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 959.00 | 149 959.00 | 67 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 004 174.00 | 243 009.00 | 4 761 165.00 | 4 204 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 656.00 | 2 413 212.00 | 7 384 445.00 | 7 070 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 125 221.00 | 3 155 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 298.00 | 869 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 945.00 | 17 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 622 176.00 | 400 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 765 041.00 | 4 612 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 804.00 | 902 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 965.00 | 63 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 546.00 | 900 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 707.00 | 547 143.00 | ||
EA Autres dettes | 47 382.00 | 44 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 619 404.00 | 2 457 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 445.00 | 7 070 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 514 599.00 | 50 983.00 | 565 583.00 | 366 408.00 |
FD Production vendue biens | 8 051 777.00 | 1 191 324.00 | 9 243 100.00 | 8 342 430.00 |
FG Production vendue services | 127 256.00 | 105 260.00 | 232 516.00 | 192 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 633.00 | 1 347 567.00 | 10 041 199.00 | 8 901 433.00 |
FM Production stockée | 43 975.00 | -26 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 264.00 | 251 900.00 | ||
FQ Autres produits | 83 885.00 | 62 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 489 322.00 | 9 189 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 064.00 | 442 399.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 800.00 | -10 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 494 044.00 | 2 971 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 293.00 | -39 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 985 166.00 | 1 762 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 632.00 | 93 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 789 308.00 | 1 621 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 078.00 | 620 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 774.00 | 201 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 628.00 | 205 677.00 | ||
GE Autres charges | 27 513.00 | 10 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 092 714.00 | 7 880 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 396 609.00 | 1 309 569.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 48 041.00 | 57 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 347.00 | 36 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 347.00 | 36 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 957.00 | 22 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 514.00 | 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 470.00 | 23 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 877.00 | 13 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 460 527.00 | 1 380 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 11 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 2 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 658.00 | 53 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 399.00 | 67 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 346.00 | 100 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 672.00 | 106 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 273.00 | -39 799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 694.00 | 113 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 261.00 | 358 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 109.00 | 9 351 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 811.00 | 8 481 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 297.00 | 869 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 399.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 121.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 442.00 | 308 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 160.00 | 308 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 645 411.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 958.00 | 85 762.00 | 4 144 480.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | 3 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 958.00 | 89 478.00 | 4 793 482.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 493.00 | 4 055.00 | 2 710.00 | 111 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 407.00 | 309 719.00 | 85 762.00 | 2 058 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 900.00 | 313 774.00 | 88 472.00 | 2 170 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 622 176.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 488.00 | 269 346.00 | 47 658.00 | 622 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 561.00 | 214 498.00 | 194 561.00 | 214 498.00 |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | 25 130.00 | 8 874.00 | 28 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 816.00 | 239 628.00 | 203 436.00 | 243 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 305.00 | 508 974.00 | 251 094.00 | 865 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 628.00 | 203 436.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 269 346.00 | 47 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 503.00 | 65 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 029 732.00 | 1 029 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | ||
VB T. V. A. | 35 837.00 | 35 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 597 536.00 | 597 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 959.00 | 149 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 681.00 | 1 884 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 804.00 | 210 790.00 | 649 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 546.00 | 817 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 656.00 | 253 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 521.00 | 176 521.00 | ||
VW T.V.A. | 89 382.00 | 89 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 148.00 | 41 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 382.00 | 47 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 439.00 | 1 636 425.00 | 649 415.00 | 70 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 364.00 | |||