DELTA CONSEIL PME
Dépôt
| Dénomination | DELTA CONSEIL PME |
| Siren | 381078989 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002224 |
| Numéro de Gestion | 1991B40129 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 13 009.00 | 118.00 | |
AH Fonds commercial | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 | 1 012 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 691.00 | 753 433.00 | 35 259.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 852.00 | 28 852.00 | 27 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 842 741.00 | 766 442.00 | 1 076 299.00 | 1 069 883.00 |
BN En cours de production de biens | 36 163.00 | 36 163.00 | 36 791.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | 44.00 | 4 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 475.00 | 587 779.00 | 2 976 695.00 | 2 902 057.00 |
BZ Autres créances | 146 608.00 | 146 608.00 | 249 424.00 | |
CF Disponibilités | 1 479 635.00 | 1 479 635.00 | 1 260 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 398.00 | 33 398.00 | 27 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 260 322.00 | 587 779.00 | 4 672 543.00 | 4 480 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 064.00 | 1 354 221.00 | 5 748 843.00 | 5 550 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 058.00 | 367 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 536 826.00 | 621 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 495.00 | 315 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 378.00 | 2 403 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 163.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480 005.00 | 2 315 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 118 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 868.00 | 618 350.00 | ||
EA Autres dettes | 102 555.00 | 94 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 385 464.00 | 3 146 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 843.00 | 5 550 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 459.00 | 831 025.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 137 715.00 | 4 137 715.00 | 4 111 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 715.00 | 4 137 715.00 | 4 111 796.00 | |
FM Production stockée | -628.00 | 13 613.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 128.00 | 146 524.00 | ||
FQ Autres produits | 8 392.00 | 10 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 236 607.00 | 4 282 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 830.00 | 1 454 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 952.00 | 68 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 667 050.00 | 1 516 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 197.00 | 591 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 002.00 | 21 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 443.00 | 108 147.00 | ||
GE Autres charges | 41 973.00 | 89 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 720 448.00 | 3 850 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 160.00 | 431 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 170.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 170.00 | 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 170.00 | 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 330.00 | 432 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 727.00 | 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 727.00 | -127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 108.00 | 116 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 777.00 | 4 283 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 283.00 | 3 967 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 495.00 | 315 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 660.00 | 26 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | 1 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 351.00 | 27 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 1 025 198.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 185.00 | 788 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 256.00 | 1 842 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | 118.00 | 3 071.00 | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 506.00 | 21 111.00 | 34 185.00 | 753 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 469.00 | 21 229.00 | 37 256.00 | 766 442.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 852.00 | 28 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 706 422.00 | 706 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 858 052.00 | 2 858 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | ||
VB T. V. A. | 142 964.00 | 142 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | 33 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 332.00 | 3 744 480.00 | 28 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 104 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 545.00 | 118 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 782.00 | 137 782.00 | ||
VW T.V.A. | 357 748.00 | 357 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 163.00 | 61 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 555.00 | 102 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 459.00 | 905 459.00 | ||