COHESIS Distribution
Dépôt
| Dénomination | COHESIS Distribution |
| Siren | 381165315 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 1991B50026 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 529.00 | 153 598.00 | 49 930.00 | 65 676.00 |
AH Fonds commercial | 413 618.00 | 25 000.00 | 388 618.00 | 413 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 35 279.00 | 35 279.00 | |
AN Terrains | 44 306.00 | 32 117.00 | 12 189.00 | 14 316.00 |
AP Constructions | 153 783.00 | 126 828.00 | 26 956.00 | 34 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 753.00 | 2 377 631.00 | 396 122.00 | 348 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 683.00 | 655 498.00 | 20 185.00 | 10 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 282.00 | 24 282.00 | 107 736.00 | |
CU Autres participations | 5 109 706.00 | 819 010.00 | 4 290 696.00 | 4 531 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | 61 733.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 264 594.00 | 264 594.00 | 264 594.00 | |
BF Prêts | 3 648.00 | 3 648.00 | 4 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 359 566.00 | 359 566.00 | 354 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 123 480.00 | 4 189 682.00 | 5 933 799.00 | 6 246 656.00 |
BT Marchandises | 6 894 557.00 | 589 041.00 | 6 305 516.00 | 6 332 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 259.00 | 58 259.00 | 39 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 095.00 | 165 517.00 | 5 329 578.00 | 4 896 924.00 |
BZ Autres créances | 2 174 039.00 | 2 174 039.00 | 2 949 556.00 | |
CF Disponibilités | 388 676.00 | 388 676.00 | 947 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 157.00 | 106 157.00 | 102 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 116 783.00 | 754 558.00 | 14 362 226.00 | 15 268 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 240 264.00 | 4 944 239.00 | 20 296 024.00 | 21 515 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 355 984.00 | 7 355 984.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714.00 | 328 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 389 239.00 | -7 991 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 999.00 | -1 397 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 256.00 | 15 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 966 266.00 | -1 614 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 262 543.00 | 233 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 543.00 | 236 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 375 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 452 530.00 | 16 234 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | 1 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 433.00 | 4 127 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 593.00 | 2 021 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
EA Autres dettes | 7 703.00 | 120 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 004.00 | 3 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 996 748.00 | 22 892 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 296 024.00 | 21 515 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 769.00 | 389 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 229 719.00 | 21 229 719.00 | 21 591 602.00 | |
FD Production vendue biens | 14 302.00 | 14 302.00 | 22 335.00 | |
FG Production vendue services | 356 846.00 | 356 846.00 | 376 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600 867.00 | 21 600 867.00 | 21 990 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 339.00 | 12 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 859 335.00 | 668 842.00 | ||
FQ Autres produits | 16 682.00 | 53 943.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 482 223.00 | 22 725 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 680 455.00 | 14 676 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 494.00 | 140 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 185 745.00 | 3 573 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 650.00 | 437 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 238 019.00 | 3 190 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 124.00 | 1 334 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 960.00 | 184 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 407.00 | 619 948.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 112.00 | 74 178.00 | ||
GE Autres charges | 82 456.00 | 27 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 766 422.00 | 24 259 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 284 199.00 | -1 533 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 905.00 | 13 973.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 688.00 | 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 388.00 | 7 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 980.00 | 22 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 244 828.00 | 208 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 149.00 | 199 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 977.00 | 408 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -443 997.00 | -385 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 728 196.00 | -1 919 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 218.00 | 596 084.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 48 469.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 168.00 | 644 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 391.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 350.00 | 164 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 974.00 | 289 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 194.00 | 354 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 002.00 | -166 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 372.00 | 23 392 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 665 371.00 | 24 790 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 999.00 | -1 397 897.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 845.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 649.00 | 170 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 343.00 | 7 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 028 418.00 | 177 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 895.00 | 3 671 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 757 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 895.00 | 10 082 080.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 428.00 | 828.00 | 16 256.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 262 543.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 539.00 | 93 112.00 | 61 108.00 | 265 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 819 010.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 581 174.00 | 581 174.00 | 589 041.00 | 589 041.00 |
6T Sur comptes clients | 828 958.00 | 165 517.00 | 663 441.00 | 165 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 142.00 | 1 015 691.00 | 1 252 482.00 | 1 598 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 109.00 | 1 109 631.00 | 1 313 590.00 | 1 880 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716 519.00 | 729 490.00 | ||
UG ‐ Financières | 244 828.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 350.00 | 697 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | ||
UP Prêts | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 359 566.00 | 52 047.00 | 307 519.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 047.00 | 195 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 299 951.00 | 5 299 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 238.00 | 148 313.00 | 133 925.00 | |
VB T. V. A. | 506 445.00 | 506 445.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 246.00 | 67 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 581 663.00 | 581 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 401.00 | 728 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 157.00 | 106 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197 179.00 | 7 498 955.00 | 698 224.00 | |