GERFRA
Dépôt
| Dénomination | GERFRA |
| Siren | 381364314 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3861 |
| Numéro de Gestion | 1991B00111 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82400 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | -20 000.00 | ||
AN Terrains | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
AP Constructions | 1 780 813.00 | 1 271 912.00 | 508 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 521.00 | 1 264 706.00 | 136 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 431.00 | 780 841.00 | 624 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 795.00 | 52 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 281 471.00 | 3 338 369.00 | 1 943 102.00 | |
BT Marchandises | 1 218 497.00 | 1 218 497.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 185 778.00 | 37 152.00 | 148 625.00 | |
BZ Autres créances | 537 951.00 | 537 951.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187 710.00 | 1 187 710.00 | ||
CF Disponibilités | 833 065.00 | 833 065.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 279.00 | 92 279.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 055 282.00 | 37 152.00 | 4 018 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 753.00 | 3 375 522.00 | 5 961 231.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | |||
DG Autres réserves | 1 737 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 059.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 900 160.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 822.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 605.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 040.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 622.00 | |||
EA Autres dettes | 12 489.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 059 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 231.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 850.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 659 627.00 | 24 659 627.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 079 893.00 | 3 079 893.00 | ||
FG Production vendue services | 348 047.00 | 12 628.00 | 360 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 087 568.00 | 12 628.00 | 28 100 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 727.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 756.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 188 681.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 919 235.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 475.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 787.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 725 510.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 164.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 289 251.00 | |||
FZ Charges sociales | 285 373.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 306.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 274.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 762 879.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 425 801.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 261.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 460.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 506 636.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 141.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 461.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 270 954.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 059.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 756.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 105.00 | 55 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 627.00 | 1 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 904.00 | 56 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 20 909.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 410.00 | 5 207 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 673.00 | 5 281 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 2 263.00 | 20 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 564.00 | 286 306.00 | 149 410.00 | 3 317 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 736.00 | 286 306.00 | 151 673.00 | 3 338 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 796.00 | 52 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 779.00 | 185 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 951.00 | 537 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 279.00 | 92 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 805.00 | 816 009.00 | 52 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 957.00 | 300 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 865.00 | 718 144.00 | 270 427.00 | 201 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 605.00 | 1 010 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 940.00 | 434 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 774.00 | 89 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 572.00 | 2 587 850.00 | 270 427.00 | 201 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 235.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||