ADDIPLAST
Dépôt
| Dénomination | ADDIPLAST |
| Siren | 381540434 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/003745 |
| Numéro de Gestion | 1991B00074 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43620 ST PAL DE MONS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 300.00 | 17 737.00 | 95 563.00 | 31 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 108.00 | 510 935.00 | 10 173.00 | |
AN Terrains | 24 036.00 | 24 036.00 | 24 036.00 | |
AP Constructions | 310 427.00 | 310 427.00 | 70.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609 102.00 | 6 259 419.00 | 1 349 683.00 | 1 212 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 763.00 | 1 596 057.00 | 371 706.00 | 304 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 545.00 | |||
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | 1 158.00 | 1 158.00 | |
BF Prêts | 265 340.00 | 265 340.00 | 289 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | 31 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 876 460.00 | 8 694 576.00 | 2 181 884.00 | 2 148 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 070.00 | 42 901.00 | 1 529 168.00 | 1 709 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 746 550.00 | 165 525.00 | 2 581 025.00 | 2 526 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 428.00 | 2 393.00 | 4 764 035.00 | 4 981 676.00 |
BZ Autres créances | 1 865 881.00 | 1 865 881.00 | 2 012 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 868 870.00 | 2 250.00 | 2 866 620.00 | 2 868 382.00 |
CF Disponibilités | 3 152 253.00 | 3 152 253.00 | 2 166 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 921.00 | 156 921.00 | 311 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 128 972.00 | 213 070.00 | 16 915 903.00 | 16 576 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 005 432.00 | 8 907 645.00 | 19 097 787.00 | 18 724 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 677 742.00 | 6 390 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 180.00 | 990 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 246 921.00 | 9 581 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 226.00 | 3 371 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 6 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 156.00 | 4 713 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 569.00 | 1 030 307.00 | ||
EA Autres dettes | 40 058.00 | 21 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 850 865.00 | 9 143 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 097 787.00 | 18 724 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 568.00 | 7 248 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 800 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 026 824.00 | 9 843 771.00 | 24 870 595.00 | 22 412 168.00 |
FG Production vendue services | 3 492 195.00 | 8 700.00 | 3 500 895.00 | 3 169 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 519 019.00 | 9 852 471.00 | 28 371 490.00 | 25 581 226.00 |
FM Production stockée | 70 366.00 | 305 921.00 | ||
FN Production immobilisée | 238 155.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 168 101.00 | 405 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 316.00 | 263 235.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 877 277.00 | 26 793 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 697 933.00 | 17 853 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213 331.00 | -560 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 287 589.00 | 4 118 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 702.00 | 369 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 707 473.00 | 2 343 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 761.00 | 826 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 065.00 | 471 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 426.00 | 225 464.00 | ||
GE Autres charges | 30 654.00 | 3 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 982 934.00 | 25 651 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 894 343.00 | 1 141 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 494.00 | 2 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 511.00 | 10 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 005.00 | 12 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 651.00 | 74 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 912.00 | 74 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 907.00 | -61 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 858 436.00 | 1 080 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 115 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 115 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 993.00 | 77 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 993.00 | 77 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 163.00 | 37 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 294.00 | 40 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 317 799.00 | 85 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 902 113.00 | 26 921 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 532 933.00 | 25 930 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 180.00 | 990 925.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 154.00 | 33 600.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 429.00 | 362 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 471.00 | 48 209.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 824.00 | 13 192.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 265.00 | 3 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 670.00 | 77 630.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 245.00 | 11 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786 734.00 | 716 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 373.00 | 805 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 487.00 | 521 108.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 386.00 | 9 944 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 873.00 | 10 876 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 13 246.00 | 17 737.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 245.00 | 1 177.00 | 182 487.00 | 510 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229 647.00 | 495 642.00 | 559 386.00 | 8 165 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 384.00 | 510 065.00 | 741 873.00 | 8 694 576.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 225 464.00 | 208 426.00 | 225 464.00 | 208 426.00 |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | 16 381.00 | 2 393.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 238.00 | 210 677.00 | 241 845.00 | 213 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 238.00 | 210 677.00 | 241 845.00 | 213 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 426.00 | 241 845.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 340.00 | 265 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 763 854.00 | 4 763 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 640.00 | 73 640.00 | ||
VB T. V. A. | 128 316.00 | 128 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 573 244.00 | 1 573 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 237.00 | 88 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 921.00 | 156 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 796.00 | 7 085 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 226.00 | 630 929.00 | 1 542 132.00 | 202 165.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 156.00 | 4 350 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 787 109.00 | 787 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 046.00 | 291 046.00 | ||
VW T.V.A. | 119 110.00 | 119 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 305.00 | 183 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 865.00 | 7 106 568.00 | 1 542 132.00 | 202 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 361.00 | |||