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ENTREPRISE JEAN DE CASTRO

Dépôt

DénominationENTREPRISE JEAN DE CASTRO
Siren381792290
Cloture31/07/2019
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt154
Numéro de Gestion1991B00098
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58600 GARCHIZY
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 2 592.00 2 592.00 2 592.00
AP Constructions 841.00 563.00 278.00 363.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 107 846.00 100 050.00 7 796.00 10 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 146 791.00 144 630.00 2 161.00 3 076.00
CU Autres participations 249.00 249.00 245.00
BH Autres immobilisations financières 150.00 150.00 150.00
BJ TOTAL (I) 258 469.00 245 243.00 13 227.00 16 425.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 533.00 5 533.00 7 359.00
BN En cours de production de biens 9 403.00 9 403.00 1 545.00
BX Clients et comptes rattachés 220 191.00 3 464.00 216 727.00 354 596.00
BZ Autres créances 73 087.00 73 087.00 83 484.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 528.00 458.00 1 069.00 1 069.00
CF Disponibilités 243 363.00 243 363.00 127 466.00
CH Charges constatées d’avance 1 714.00 1 714.00 1 477.00
CJ TOTAL (II) 554 818.00 3 922.00 550 896.00 576 995.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 813 288.00 249 165.00 564 123.00 593 420.00
CP Parts à moins d’un an 150.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 245.00 15 245.00
DD Réserve légale (1) 1 524.00 1 524.00
DG Autres réserves 50 027.00 45 036.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 730.00 29 991.00
DL TOTAL (I) 95 526.00 91 796.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 226 944.00 219 993.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 211.00 169 072.00
DY Dettes fiscales et sociales 83 604.00 94 017.00
EA Autres dettes 4 838.00 18 543.00
EC TOTAL (IV) 468 597.00 501 624.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 564 123.00 593 420.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 468 597.00 501 624.00
EI Dont emprunts participatifs 226 944.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 975 168.00 975 168.00 956 718.00
FG Production vendue services 4 300.00 4 300.00 5 800.00
FJ Chiffres d’affaires nets 979 468.00 979 468.00 962 518.00
FM Production stockée 7 858.00 1 145.00
FO Subventions d’exploitation 517.00 717.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -373.00 22 379.00
FQ Autres produits 158.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 987 628.00 986 770.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 361 951.00 355 433.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 826.00 -2 314.00
FW Autres achats et charges externes 175 486.00 185 841.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 002.00 6 198.00
FY Salaires et traitements 302 978.00 298 820.00
FZ Charges sociales 98 758.00 92 858.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 402.00 5 966.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 732.00
GE Autres charges 42.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 952 446.00 944 536.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 182.00 42 234.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 66.00 60.00
GP Total des produits financiers (V) 66.00 60.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 252.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 205.00 1 823.00
GU Total des charges financières (VI) 2 205.00 2 076.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 139.00 -2 015.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 33 043.00 40 219.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 563.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 563.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 063.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 313.00 3 165.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 987 694.00 988 330.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 958 964.00 958 340.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 28 730.00 29 991.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 592.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 253 279.00 2 200.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 395.00 5.00
0G ACQUISITIONS Total Général 256 265.00 2 205.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 592.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 255 479.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 399.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 239 840.00 5 402.00 245 243.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 239 840.00 5 402.00 245 243.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 464.00 3 464.00
6X Autres provisions pour dépréciation 458.00 458.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 922.00 3 922.00
7C TOTAL GENERAL 3 922.00 3 922.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 150.00 150.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 157.00 4 157.00
UX Autres créances clients 216 034.00 216 034.00
VB T. V. A. 21 255.00 21 255.00
VC Groupe et associés 50 261.00 50 261.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 571.00 1 571.00
VS Charges constatées d’avance 1 714.00 1 714.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 295 142.00 295 142.00
8A Emprunts et dettes financières divers 172 792.00 172 792.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 153 211.00 153 211.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 291.00 14 291.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 080.00 15 080.00
VW T.V.A. 51 952.00 51 952.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 281.00 2 281.00
VI Groupe et associés 54 153.00 54 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 838.00 4 838.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 468 597.00 468 597.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 734.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00