SADSI
Dépôt
| Dénomination | SADSI |
| Siren | 381836501 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91526 |
| Numéro de Gestion | 2006B04947 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 513 500.00 | 513 500.00 | ||
AP Constructions | 4 621 500.00 | 260 772.00 | 4 360 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 992.00 | 80 066.00 | 259 926.00 | |
CU Autres participations | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 500 624.00 | 340 838.00 | 5 159 786.00 | |
BT Marchandises | 9 126 688.00 | 9 126 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 273 973.00 | 273 973.00 | ||
BZ Autres créances | 80 919.00 | 80 919.00 | ||
CF Disponibilités | 4 801 038.00 | 4 801 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 283 739.00 | 14 283 739.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 363.00 | 340 838.00 | 19 443 525.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 65 799.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | |||
DH Report à nouveau | 988 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 604.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 203 617.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 245 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413 005.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 698.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 766.00 | |||
EA Autres dettes | 1 348 444.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 239 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 443 525.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 320.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525 237.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 130 000.00 | 10 130 000.00 | ||
FG Production vendue services | 473 417.00 | 473 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 417.00 | 10 603 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486.00 | |||
FQ Autres produits | 89.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 603 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 891 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 779 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 430 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 094.00 | |||
FY Salaires et traitements | 39 548.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 799.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 926.00 | |||
GE Autres charges | 129.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 507 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 096 036.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 713.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 485.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 890 981.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 172.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 604.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 992.00 | 800 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 237.00 | 1 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 229.00 | 801 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | 25 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428.00 | 5 500 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 911.00 | 241 926.00 | 340 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 911.00 | 241 926.00 | 340 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 973.00 | 273 973.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 799.00 | 66 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 891.00 | 289 214.00 | 72 676.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 245 869.00 | 245 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413 005.00 | 173 034.00 | 2 250 713.00 | 208 966.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
VW T.V.A. | 102 028.00 | 102 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 057 913.00 | 7 057 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 444.00 | 1 348 444.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 239 909.00 | 1 693 370.00 | 2 499 367.00 | 7 266 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 125 302.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540 353.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 728.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 245.00 | |||
ST Autres comptes | 89 030.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 003.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 062.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 032.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 094.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||