TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI |
| Siren | 381855709 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2717 |
| Numéro de Gestion | 1991B00043 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
AP Constructions | 143 147.00 | 141 687.00 | 1 460.00 | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 302.00 | 121 268.00 | 72 034.00 | 45 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 471.00 | 564 351.00 | 564 120.00 | 466 151.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | 14 369.00 | 14 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 508 611.00 | 832 628.00 | 675 983.00 | 551 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | 8 796.00 | 4 989.00 | |
BN En cours de production de biens | 570 100.00 | 570 100.00 | 389 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 747.00 | 103 373.00 | 1 728 374.00 | 1 759 521.00 |
BZ Autres créances | 59 439.00 | 59 439.00 | 293 504.00 | |
CF Disponibilités | 667 518.00 | 667 518.00 | 484 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 536.00 | 46 536.00 | 12 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 184 135.00 | 103 373.00 | 3 080 761.00 | 2 945 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 746.00 | 936 001.00 | 3 756 744.00 | 3 497 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 494.00 | 1 500 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 696.00 | 111 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 001 189.00 | 1 831 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 637.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 324.00 | 321 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 999.00 | 498 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 369.00 | 305 275.00 | ||
EA Autres dettes | 3 851.00 | 2 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 012.00 | 239 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 755 555.00 | 1 616 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 744.00 | 3 497 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 491.00 | 1 445 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 911.00 | 314 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 568.00 | 314 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 807.00 | 1 464 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 807.00 | 1 508 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 821.00 | 175 977.00 | 68 491.00 | 827 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 142.00 | 175 977.00 | 68 491.00 | 832 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 373.00 | 103 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 373.00 | 103 373.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 152 011.00 | 48 637.00 | 103 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | 14 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 373.00 | 103 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 728 374.00 | 1 728 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VB T. V. A. | 41 474.00 | 41 474.00 | ||
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 536.00 | 46 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 090.00 | 1 952 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 829.00 | 185 764.00 | 298 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 999.00 | 710 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 875.00 | 85 875.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 269.00 | 58 269.00 | ||
VW T.V.A. | 224 552.00 | 224 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 012.00 | 180 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 556.00 | 1 457 491.00 | 298 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 433.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 836.00 | 80 568.00 | ||
YT Sous‐traitance | 789 882.00 | 666 550.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 036.00 | 213 227.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 755.00 | 237 371.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 022.00 | 66 064.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 150.00 | 3 340.00 | ||
ST Autres comptes | 585 774.00 | 611 586.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 618.00 | 1 798 138.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 065.00 | 16 686.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 982.00 | 31 650.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 047.00 | 48 336.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 825 667.00 | 750 588.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 066.00 | 561 022.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||