LIBERATION
Dépôt
| Dénomination | LIBERATION |
| Siren | 382028199 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82165 |
| Numéro de Gestion | 1991B07413 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 537.00 | 155 537.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 526 129.00 | 26 526 129.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898 678.00 | 3 027 783.00 | 870 895.00 | |
AP Constructions | 121 959.00 | 119 416.00 | 2 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 254.00 | 496 449.00 | 32 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 628.00 | 138 889.00 | 21 739.00 | |
CU Autres participations | 848 224.00 | 848 224.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 311 172.00 | 311 172.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 560 306.00 | 31 468 062.00 | 1 092 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 650.00 | 8 271.00 | 7 669 379.00 | |
BZ Autres créances | 4 469 677.00 | 4 469 677.00 | ||
CF Disponibilités | 300 738.00 | 300 738.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 525 887.00 | 8 271.00 | 13 517 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 086 193.00 | 31 476 333.00 | 14 609 860.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 560 748.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 560 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 103.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 062.00 | |||
DH Report à nouveau | -45 137 306.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 367 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | -54 921 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 472 135.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 472 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073 417.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 598.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598 948.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 451.00 | |||
EA Autres dettes | 1 504 343.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 059 153.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 373 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 758.00 | 758.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 868 295.00 | 754 615.00 | 19 622 910.00 | |
FG Production vendue services | 11 943 197.00 | 194 581.00 | 12 137 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 812 251.00 | 949 197.00 | 31 761 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 217 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 244.00 | |||
FQ Autres produits | 1 822 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 889 561.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 595.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 868 270.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 305 369.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 081 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 943 000.00 | |||
GE Autres charges | 512 111.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 495 805.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 606 244.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 756.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 860.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 643.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 600 601.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281 788.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 496 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 777 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 900 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 267 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 367 538.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 488 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 571 138.00 | 1 009 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 562.00 | 18 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 121.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532 822.00 | 1 028 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 580 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 841.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 168 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 32 560 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 453.00 | 159 329.00 | 3 027 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 214.00 | 47 541.00 | 754 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 668.00 | 206 870.00 | 3 782 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 482 135.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 990 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 135.00 | 943 000.00 | 88 000.00 | 1 472 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 030 000.00 | 13 496 129.00 | 26 526 129.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 848 224.00 | |||
06 aucun libellé | 310 172.00 | 1 000.00 | 311 172.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 3 000.00 | 244.00 | 8 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 193 910.00 | 13 500 129.00 | 244.00 | 27 693 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 811 045.00 | 14 443 129.00 | 88 244.00 | 29 165 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 496 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 311 172.00 | 311 172.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 668 188.00 | 7 668 188.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 425.00 | 61 425.00 | ||
VB T. V. A. | 1 230 419.00 | 1 230 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 741.00 | 2 475 655.00 | 551 086.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407 685.00 | 12 527 039.00 | 880 646.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 598.00 | 8 509 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447 738.00 | 3 447 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 385.00 | 2 114 385.00 | ||
VW T.V.A. | 843 371.00 | 843 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 455.00 | 193 455.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 073 017.00 | 48 073 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 343.00 | 1 504 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 734 225.00 | 2 734 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 446 981.00 | 19 373 564.00 | 48 073 417.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 877 198.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 355 019.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 378.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389 159.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 281 315.00 | |||
ST Autres comptes | 7 912 200.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 868 270.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 264.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 264.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 185.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260 399.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | |||