TWE Crépy-en-Valois
Dépôt
| Dénomination | TWE Crépy-en-Valois |
| Siren | 382102044 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 1999B50271 |
| Code Activité | 1395Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Crépy-en-Valois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 062.00 | 99 762.00 | 3 300.00 | 3 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 13 580.00 | ||
AN Terrains | 30 657.00 | 30 657.00 | 30 657.00 | |
AP Constructions | 1 040 041.00 | 689 038.00 | 351 003.00 | 398 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 441.00 | 4 036 392.00 | 1 405 049.00 | 1 107 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 334.00 | 216 261.00 | 16 073.00 | 13 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 640.00 | 40 640.00 | 86 978.00 | |
BF Prêts | 1 115 624.00 | 1 115 624.00 | 4 359 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 017 910.00 | 5 055 034.00 | 2 962 876.00 | 6 000 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 256.00 | 16 221.00 | 731 035.00 | 580 125.00 |
BN En cours de production de biens | 15 260.00 | -15 260.00 | -19 216.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 593.00 | 25 687.00 | 572 906.00 | 542 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 122.00 | 38 808.00 | 1 003 314.00 | 1 140 764.00 |
BZ Autres créances | 145 487.00 | 145 487.00 | 254 759.00 | |
CF Disponibilités | 862 997.00 | 862 997.00 | 811 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | 6 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 410 968.00 | 95 976.00 | 3 314 992.00 | 3 317 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 068.00 | 1 068.00 | 2 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 946.00 | 5 151 010.00 | 6 278 937.00 | 9 320 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 738.00 | 2 849 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | 401 732.00 | ||
DK Provisions réglementées | 275 425.00 | 275 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 863 175.00 | 7 926 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | 2 363.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 327 928.00 | 293 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 328 996.00 | 295 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 027.00 | 659 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 882.00 | 395 377.00 | ||
EA Autres dettes | 30 857.00 | 44 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 086 766.00 | 1 098 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 937.00 | 9 320 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 766.00 | 1 098 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 564.00 | 39 564.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 209 196.00 | 3 766 094.00 | 7 975 290.00 | 8 269 159.00 |
FG Production vendue services | 87 924.00 | 499 171.00 | 587 095.00 | 568 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 684.00 | 4 265 265.00 | 8 601 949.00 | 8 837 868.00 |
FM Production stockée | 16 032.00 | 14 033.00 | ||
FN Production immobilisée | 62 463.00 | 43 041.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 974.00 | 20 229.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 727 419.00 | 8 915 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 530.00 | -27 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 153 255.00 | 3 967 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148 336.00 | 52 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 833 220.00 | 1 798 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 017.00 | 205 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 588 962.00 | 1 491 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 877.00 | 584 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 812.00 | 309 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 204.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 816.00 | 46 955.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 587 229.00 | 8 455 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 190.00 | 459 561.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 172.00 | 102 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 382.00 | 1 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363.00 | 2 169.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 980.00 | 105 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 068.00 | 2 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 667.00 | 8 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 735.00 | 11 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 245.00 | 94 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 435.00 | 554 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 330.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 810.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 62 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 55 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 7 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 449.00 | 159 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 482.00 | 9 082 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 471.00 | 8 681 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 011.00 | 401 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 752.00 | 1 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 564.00 | 563 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359 732.00 | 6 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 048.00 | 571 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | 6 785 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250 000.00 | 1 116 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336 978.00 | 8 017 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 917.00 | 2 425.00 | 113 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 304.00 | 270 388.00 | 4 941 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 221.00 | 272 813.00 | 5 055 034.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 275 425.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 275 425.00 | 275 425.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 068.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 675.00 | 39 884.00 | 6 563.00 | 328 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 100.00 | 39 884.00 | 6 563.00 | 604 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 816.00 | 4 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 068.00 | 2 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 115 624.00 | 1 115 624.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 042 122.00 | 995 552.00 | 46 570.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 487.00 | 145 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 278.00 | 1 155 553.00 | 1 162 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 027.00 | 628 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 882.00 | 427 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 857.00 | 30 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 766.00 | 1 086 766.00 | ||