CTSP CENTRE
Dépôt
| Dénomination | CTSP CENTRE |
| Siren | 382119238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1564 |
| Numéro de Gestion | 1997B00187 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
AH Fonds commercial | 739 018.00 | 533 699.00 | 205 319.00 | 227 919.00 |
AN Terrains | 1 080 797.00 | 233 902.00 | 846 895.00 | 809 600.00 |
AP Constructions | 7 653 498.00 | 5 727 129.00 | 1 926 369.00 | 1 691 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560 872.00 | 6 720 174.00 | 840 699.00 | 734 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911 086.00 | 6 768 797.00 | 2 142 289.00 | 1 950 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 873 860.00 | 4 873 860.00 | 1 057 691.00 | |
CU Autres participations | 2 280 337.00 | 203 600.00 | 2 076 737.00 | 2 280 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 398.00 | 81 398.00 | 119 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 273 859.00 | 20 280 292.00 | 12 993 567.00 | 8 870 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 509.00 | 143 509.00 | 187 104.00 | |
BT Marchandises | 254 046.00 | 254 046.00 | 244 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 174.00 | 80 980.00 | 6 368 194.00 | 6 938 230.00 |
BZ Autres créances | 4 015 732.00 | 4 015 732.00 | 3 312 429.00 | |
CF Disponibilités | 110 594.00 | 110 594.00 | 49 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | 32 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 980 172.00 | 80 980.00 | 10 899 192.00 | 10 767 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 254 031.00 | 20 361 272.00 | 23 892 759.00 | 19 638 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 324 772.00 | 3 559 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093 635.00 | 453 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 518 138.00 | 7 112 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 621 215.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 259 575.00 | 1 246 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 880 789.00 | 1 261 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 492.00 | 688 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 889.00 | 5 480 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733 128.00 | 3 532 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 610.00 | 203 903.00 | ||
EA Autres dettes | 928 712.00 | 1 359 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 493 831.00 | 11 264 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 759.00 | 19 638 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 052 796.00 | 3 052 796.00 | 3 655 427.00 | |
FG Production vendue services | 28 352 496.00 | 28 352 496.00 | 26 215 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 405 293.00 | 31 405 293.00 | 29 871 099.00 | |
FN Production immobilisée | 92 711.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 938.00 | 4 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 211 087.00 | 1 614 812.00 | ||
FQ Autres produits | 3 411.00 | 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 714 440.00 | 31 491 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 643 918.00 | 1 879 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 145.00 | -46 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 595.00 | -35 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 604 478.00 | 19 152 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 078.00 | 770 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 265 186.00 | 6 103 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 492 233.00 | 2 716 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 223 650.00 | 1 192 168.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 855.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 743.00 | 52 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 484.00 | 136 270.00 | ||
GE Autres charges | 51 334.00 | 30 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 500 554.00 | 31 990 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 213 885.00 | -499 264.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 819 122.00 | 621 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 325.00 | 21 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 827 447.00 | 642 938.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 787 305.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 405.00 | 26 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 811 709.00 | 26 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 015 738.00 | 616 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 229 623.00 | 117 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 101.00 | 79 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | 79 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 186.00 | 2 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 52 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 089.00 | 55 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 988.00 | 24 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 556 988.00 | 32 213 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 463 353.00 | 31 760 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093 635.00 | 453 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 346 418.00 | 5 578 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 578 094.00 | 5 578 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 835.00 | 30 080 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 931.00 | 2 361 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 882 766.00 | 33 273 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 091.00 | 22 600.00 | 626 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 065 208.00 | 1 201 050.00 | 3 816 256.00 | 19 450 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669 298.00 | 1 223 650.00 | 3 816 256.00 | 20 076 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 510.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 999 771.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 843 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 649.00 | 764 189.00 | 145 048.00 | 1 880 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 855.00 | 37 855.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 203 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 66 595.00 | 69 743.00 | 55 358.00 | 80 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 450.00 | 273 343.00 | 93 213.00 | 284 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 099.00 | 1 037 532.00 | 238 261.00 | 2 165 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 227.00 | 238 261.00 | ||
UG ‐ Financières | 787 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 398.00 | 81 398.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 701.00 | 25 491.00 | 14 210.00 | |
UX Autres créances clients | 6 409 473.00 | 6 409 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
VB T. V. A. | 1 106 711.00 | 1 106 711.00 | ||
VP Divers | 98 132.00 | 98 132.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 293 373.00 | 1 293 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 013.00 | 1 510 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 421.00 | 10 539 211.00 | 14 210.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 665.00 | 833 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 889.00 | 4 771 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 891.00 | 1 209 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 354.00 | 798 354.00 | ||
VW T.V.A. | 1 444 110.00 | 1 444 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 772.00 | 280 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224 610.00 | 1 224 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 712.00 | 928 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493 831.00 | 11 493 831.00 | ||