LINEFAU
Dépôt
| Dénomination | LINEFAU |
| Siren | 382166874 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8761 |
| Numéro de Gestion | 2007B01553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77580 CRECY-LA-CHAPELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 482 673.00 | 4 027 099.00 | 1 455 574.00 | 1 455 574.00 |
AN Terrains | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
AP Constructions | 296 230.00 | 120 976.00 | 175 254.00 | 147 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 768.00 | 955 019.00 | 117 749.00 | 132 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 813.00 | 1 576 524.00 | 668 289.00 | 713 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 042.00 | 22 042.00 | 22 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | 26 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 166 970.00 | 6 701 032.00 | 2 465 937.00 | 2 498 399.00 |
BT Marchandises | 1 313 321.00 | 1 313 321.00 | 1 110 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 559.00 | 296.00 | 33 263.00 | 1 097 761.00 |
BZ Autres créances | 1 386 293.00 | 1 386 293.00 | 646 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 676.00 | 59 676.00 | 393 298.00 | |
CF Disponibilités | 122 436.00 | 122 436.00 | 179 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | 35 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 957 478.00 | 296.00 | 2 957 182.00 | 3 463 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 448.00 | 6 701 328.00 | 5 423 119.00 | 5 962 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 729 023.00 | 5 798 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 851 523.00 | -3 851 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 586.00 | -69 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 848 714.00 | 1 974 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 012.00 | 1 113 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 403 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 331.00 | 1 906 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 068.00 | 448 140.00 | ||
EA Autres dettes | 29 973.00 | 29 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 488 405.00 | 3 901 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 119.00 | 5 962 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 338.00 | 3 104 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 645.00 | 40 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 283 614.00 | 16 283 614.00 | 15 075 404.00 | |
FD Production vendue biens | 1 932.00 | 1 932.00 | 28 036.00 | |
FG Production vendue services | 264 654.00 | 264 654.00 | 220 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 200.00 | 16 550 200.00 | 15 323 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 714.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 782.00 | 93 775.00 | ||
FQ Autres produits | 2 416.00 | 33 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 586 112.00 | 15 452 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 160 974.00 | 12 868 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202 827.00 | 261 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 177.00 | 18 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 447 257.00 | 1 533 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 036.00 | 135 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 920 663.00 | 1 064 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 793.00 | 329 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 735.00 | 103 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296.00 | 2 234.00 | ||
GE Autres charges | 15 753.00 | 54 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 965 856.00 | 16 371 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 744.00 | -918 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 495.00 | 1 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 629.00 | 3 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 125.00 | 558 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 441.00 | 41 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 441.00 | 41 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 317.00 | 517 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -388 061.00 | -401 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 501.00 | 1 013 711.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 080.00 | 1 013 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 452.00 | 640 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | 54 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 791.00 | 695 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 289.00 | 317 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 186.00 | -13 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 872 316.00 | 17 024 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 997 902.00 | 17 094 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 586.00 | -69 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 171.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 548.00 | 45 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 034.00 | 159 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 507.00 | 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 937.00 | 159 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 3 617 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 579.00 | 9 166 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 716.00 | 187 735.00 | 241.00 | 2 656 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 439.00 | 187 735.00 | 241.00 | 2 673 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 86 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 027 099.00 | 4 027 099.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 296.00 | 2 234.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029 333.00 | 296.00 | 2 234.00 | 4 027 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 333.00 | 296.00 | 2 234.00 | 4 113 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 296.00 | 2 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 131.00 | 33 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | ||
VB T. V. A. | 199 222.00 | 199 222.00 | ||
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 808 141.00 | 808 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 691.00 | 305 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 075.00 | 1 488 618.00 | 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 552.00 | 98 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 460.00 | 272 393.00 | 905 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 331.00 | 1 707 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 997.00 | 106 997.00 | ||
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 663.00 | 51 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 405.00 | 2 343 338.00 | 905 313.00 | 239 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 279.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 363.00 | |||