CAFES BIBAL
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL |
| Siren | 382270536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7118 |
| Numéro de Gestion | 1991B00710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 975.00 | 34 090.00 | 11 885.00 | 11 736.00 |
AP Constructions | 272 223.00 | 147 759.00 | 124 464.00 | 151 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 6 569.00 | 2 181.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 093.00 | 310 062.00 | 244 032.00 | 266 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | |||
CU Autres participations | 3 370 099.00 | 3 370 099.00 | 2 648 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 235 557.00 | 235 557.00 | 136 501.00 | |
BF Prêts | 258 739.00 | 258 739.00 | 329 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | 66 300.00 | 66 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 811 737.00 | 498 480.00 | 4 313 257.00 | 3 615 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 431.00 | 102 431.00 | 215 501.00 | |
BZ Autres créances | 27 225.00 | 27 225.00 | 1 572 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 435.00 | 1 004 435.00 | 18 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | 127 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 944.00 | 1 149 944.00 | 1 934 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 681.00 | 498 480.00 | 5 463 201.00 | 5 549 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 020.00 | 130 467.00 | ||
DG Autres réserves | 2 889 672.00 | 1 851 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 469.00 | 1 215 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 693 361.00 | 4 737 911.00 | ||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 105 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 105 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 770.00 | 314 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 13 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 233 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 033.00 | 145 380.00 | ||
EA Autres dettes | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 679 840.00 | 706 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 201.00 | 5 549 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 010.00 | 522 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 713 143.00 | 1 713 143.00 | 1 544 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 143.00 | 1 713 143.00 | 1 544 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 270.00 | 118 241.00 | ||
FQ Autres produits | 3 791.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 813 204.00 | 1 663 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 813 870.00 | 922 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 464.00 | 52 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 448.00 | 473 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 215.00 | 151 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 792.00 | 81 033.00 | ||
GE Autres charges | 151.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 939.00 | 1 682 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 265.00 | -19 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 825.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 882.00 | 7 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 882.00 | 1 244 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 679.00 | 4 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 679.00 | 4 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 203.00 | 1 239 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 468.00 | 1 219 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 14 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 13 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 11 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 6 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 420.00 | 2 922 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 951.00 | 1 706 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 469.00 | 1 215 615.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 822.00 | 14 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 270.00 | 118 241.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 51 898.00 | 53 343.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | 15 826.00 | 34 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 116.00 | 92 966.00 | 17 692.00 | 464 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 380.00 | 108 792.00 | 17 692.00 | 498 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560 596.00 | 307 557.00 | 253 039.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 145 449.00 | 145 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 045.00 | 453 006.00 | 253 039.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 770.00 | 71 940.00 | 171 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 780.00 | 23 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 258.00 | 75 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 033.00 | 137 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 840.00 | 508 010.00 | 171 830.00 | |