LOISIRS-EVASION
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS-EVASION |
| Siren | 382277010 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1544 |
| Numéro de Gestion | 1991B00380 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019 2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 768.00 | 53 027.00 | 8 741.00 | 4 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 974.00 | 33 486.00 | 3 488.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 004.00 | 758 461.00 | 153 542.00 | 143 412.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | 2 896.00 | 2 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 562.00 | 844 974.00 | 171 588.00 | 156 130.00 |
BT Marchandises | 6 136 601.00 | 328 715.00 | 5 807 886.00 | 4 902 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 056.00 | 41 056.00 | 36 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 087.00 | 1 376 087.00 | 474 160.00 | |
BZ Autres créances | 555 249.00 | 555 249.00 | 554 343.00 | |
CF Disponibilités | 2 780 365.00 | 2 780 365.00 | 2 369 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 844.00 | 154 844.00 | 17 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 044 203.00 | 328 715.00 | 10 715 488.00 | 8 354 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 060 765.00 | 1 173 690.00 | 10 887 075.00 | 8 510 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 477 524.00 | 3 206 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 421.00 | 370 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 166 945.00 | 3 775 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 39 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 39 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 734.00 | 3 104 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 23 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 221.00 | 301 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 403.00 | 733 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 603.00 | 499 758.00 | ||
EA Autres dettes | 4 661.00 | 34 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 684 130.00 | 4 696 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 075.00 | 8 510 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 010 027.00 | 19 010 027.00 | 17 422 522.00 | |
FG Production vendue services | 1 186 668.00 | 1 186 668.00 | 1 083 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 696.00 | 20 196 696.00 | 18 506 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 153.00 | 390 709.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 574 912.00 | 18 896 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 296 171.00 | 15 342 846.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -883 666.00 | -300 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 562.00 | 16 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 737.00 | 1 388 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 509.00 | 112 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 508.00 | 1 082 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 915.00 | 280 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 518.00 | 43 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 715.00 | 350 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 34 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 063.00 | 4 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 879 033.00 | 18 355 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 695 878.00 | 541 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 652.00 | 1 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 742.00 | 17 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 394.00 | 18 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 189.00 | 19 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 189.00 | 19 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 795.00 | -972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 693 083.00 | 540 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 17 928.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | 17 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624.00 | 13 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 624.00 | 13 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | 4 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 890.00 | 174 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 157.00 | 18 932 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 736.00 | 18 562 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 421.00 | 370 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 887.00 | 3 140.00 | 53 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 569.00 | 36 378.00 | 791 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 456.00 | 39 518.00 | 844 974.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 49 887.00 | 3 140.00 | 53 027.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 755 569.00 | 36 378.00 | 791 947.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 350 364.00 | 328 715.00 | 350 364.00 | 328 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 364.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 086 180.00 | 1 962 714.00 | 123 466.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 100.00 | 1 962 714.00 | 126 386.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320 734.00 | 3 315 981.00 | 4 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 403.00 | 2 399 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 734 603.00 | 734 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 909.00 | 6 460 156.00 | 4 753.00 | |