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DE RORTHAYS EXPANSION

Dépôt

DénominationDE RORTHAYS EXPANSION
Siren382316420
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt43446
Numéro de Gestion2014B08979
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75005 PARIS
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 143 319.00 143 319.00 143 319.00
AP Constructions 812 140.00 87 606.00 724 534.00 751 606.00
CU Autres participations 8 505 296.00 8 505 296.00 8 505 296.00
BB Créances rattachées à des participations 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00
BD Autres titres immobilisés 3 140.00 3 140.00 3 140.00
BH Autres immobilisations financières 250.00 250.00 250.00
BJ TOTAL (I) 11 264 145.00 87 606.00 11 176 539.00 11 203 610.00
BX Clients et comptes rattachés 950 741.00 950 741.00 811 439.00
BZ Autres créances 1 026 960.00 1 026 960.00 979 797.00
CF Disponibilités 1 319 916.00 1 319 916.00 747 957.00
CJ TOTAL (II) 3 297 618.00 3 297 618.00 2 539 193.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 561 762.00 87 606.00 14 474 157.00 13 742 804.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 82 480.00 82 480.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 204 846.00 3 204 846.00
DD Réserve légale (1) 8 248.00 8 248.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 943 495.00 4 314 494.00
DH Report à nouveau 807 999.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 820 270.00 821 003.00
DL TOTAL (I) 10 059 339.00 9 239 069.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 485 111.00 584 520.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 757 187.00 1 792 936.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 120.00 41 149.00
DY Dettes fiscales et sociales 254 793.00 210 077.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 800 000.00 1 800 000.00
EA Autres dettes 68 605.00 75 053.00
EC TOTAL (IV) 4 414 818.00 4 503 735.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 474 157.00 13 742 804.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 032 560.00 4 019 260.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 972 851.00 972 851.00 966 342.00
FJ Chiffres d’affaires nets 972 851.00 972 851.00 966 342.00
FQ Autres produits 8.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 972 859.00 966 351.00
FW Autres achats et charges externes 61 345.00 62 197.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 170.00 43 775.00
FY Salaires et traitements 667 100.00 667 127.00
FZ Charges sociales 264 114.00 254 707.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 071.00 27 071.00
GE Autres charges 3.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 071 804.00 1 054 882.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -98 945.00 -88 531.00
GJ Produits financiers de participations 957 637.00 956 906.00
GP Total des produits financiers (V) 957 637.00 956 906.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 422.00 47 372.00
GU Total des charges financières (VI) 38 422.00 47 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 919 215.00 909 534.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 820 270.00 821 003.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 930 496.00 1 923 256.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 110 226.00 1 102 254.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 820 270.00 821 003.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 955 459.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 308 686.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 264 145.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 955 459.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 308 886.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 264 145.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60 535.00 27 071.00 87 606.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 60 535.00 27 071.00 87 606.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 800 000.00 1 800 000.00
UT Autres immobilisations financières 250.00 250.00
UX Autres créances clients 950 741.00 950 741.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 202.00 1 202.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34 581.00 34 581.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 054.00 12 054.00
VB T. V. A. 26 798.00 26 798.00
VC Groupe et associés 952 325.00 952 325.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 485 111.00 102 854.00 382 257.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 120.00 49 120.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 864.00 26 864.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 662.00 45 662.00
VW T.V.A. 158 457.00 158 457.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 811.00 23 811.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 800 000.00 1 800 000.00
VI Groupe et associés 1 757 187.00 1 757 187.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68 605.00 68 605.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 414 817.00 4 032 560.00 382 257.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 99 278.00