S.P.H. - GERARD BERTRAND
Dépôt
| Dénomination | S.P.H. - GERARD BERTRAND |
| Siren | 382338952 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3179 |
| Numéro de Gestion | 1996B20055 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 751.00 | 5 751.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 688.00 | 262 133.00 | 133 555.00 | 158 692.00 |
AN Terrains | 63 607.00 | 5 136.00 | 58 471.00 | 58 788.00 |
AP Constructions | 8 348 687.00 | 2 034 624.00 | 6 314 063.00 | 6 626 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419 543.00 | 4 730 717.00 | 5 688 826.00 | 6 005 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 396.00 | 2 379 605.00 | 2 027 791.00 | 2 186 950.00 |
AX Avances et acomptes | 30 188.00 | 30 188.00 | 13 535.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 895.00 | 5 895.00 | 5 894.00 | |
BF Prêts | 184 071.00 | 184 071.00 | 157 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 401 592.00 | 401 592.00 | 400 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 317 418.00 | 9 417 965.00 | 14 899 454.00 | 15 670 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 833 613.00 | 105 483.00 | 28 728 130.00 | 23 709 139.00 |
BT Marchandises | 19 435 760.00 | 819 036.00 | 18 616 724.00 | 13 739 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824 375.00 | 4 824 375.00 | 3 987 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 158 062.00 | 74 481.00 | 23 083 581.00 | 21 965 843.00 |
BZ Autres créances | 21 939 752.00 | 636 000.00 | 21 303 752.00 | 17 454 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 8 970 955.00 | 8 970 955.00 | 8 480 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 405 755.00 | 405 755.00 | 266 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 568 271.00 | 1 635 000.00 | 107 933 271.00 | 89 602 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 212.00 | 43 212.00 | 50 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 928 902.00 | 11 052 965.00 | 122 875 937.00 | 105 323 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 130 296.00 | 34 983 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396 976.00 | 11 147 131.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 586 316.00 | 2 824 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 183 000.00 | 3 598 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 896 588.00 | 59 153 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 190.00 | 238 045.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 190.00 | 238 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326 142.00 | 12 784 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 642.00 | 560 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 791 469.00 | 22 299 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734 068.00 | 8 712 236.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 808.00 | 205 923.00 | ||
EA Autres dettes | 1 271 979.00 | 1 056 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 820 109.00 | 45 888 818.00 | ||
ED (V) | 15 049.00 | 43 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 875 937.00 | 105 323 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 142 146 721.00 | 124 359 811.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 645 716.00 | 1 648 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 792 438.00 | 126 008 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 493 635.00 | 773 540.00 | ||
FQ Autres produits | 1 973 827.00 | 1 855 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 259 900.00 | 128 637 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 516.00 | 2 319 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 660 982.00 | -4 199 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 272 139.00 | 61 077 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 878 832.00 | -5 102 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 182 411.00 | 40 337 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462 616.00 | 2 475 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 188 642.00 | 6 251 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 897 596.00 | 2 569 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 442 344.00 | 2 043 113.00 | ||
GE Autres charges | 2 080 684.00 | 1 927 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 310 138.00 | 109 698 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 949 761.00 | 18 938 391.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 273.00 | 45 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 454 161.00 | 752 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 183 888.00 | -706 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 765 873.00 | 18 231 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 051.00 | 666 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 591.00 | 1 138 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 540.00 | -471 483.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 816 863.00 | 848 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202 494.00 | 5 764 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 374 224.00 | 129 350 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 977 246.00 | 118 202 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396 975.00 | 11 147 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 823.00 | 68 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351 830.00 | 1 008 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 279.00 | 33 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 334 932.00 | 1 110 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 094.00 | 456 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 23 269 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 591 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 160.00 | 24 317 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 131.00 | 93 089.00 | 30 336.00 | 267 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 782.00 | 1 769 580.00 | 79 281.00 | 9 150 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664 913.00 | 1 862 669.00 | 109 617.00 | 9 417 965.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 045.00 | 94 190.00 | 188 044.00 | 144 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 045.00 | 94 190.00 | 188 044.00 | 144 190.00 |
UG ‐ Financières | 190.00 | 188 045.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 184 071.00 | 184 071.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 401 592.00 | 401 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 158 062.00 | 23 158 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 939 752.00 | 21 939 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 405 755.00 | 405 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089 232.00 | 45 503 568.00 | 585 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 320 495.00 | 3 441 573.00 | 8 260 368.00 | 2 618 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 791 469.00 | 25 791 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734 068.00 | 9 734 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 808.00 | 296 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 979.00 | 1 271 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 420 466.00 | 40 541 544.00 | 8 260 368.00 | 2 618 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454 834.00 | |||