CAP'ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP'ALLIANCE |
| Siren | 382408771 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7415 |
| Numéro de Gestion | 1992B00346 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 674.00 | 80 083.00 | 28 591.00 | 11 498.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 691.00 | 805.00 | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 46 350.00 | 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 984.00 | 511 798.00 | 96 186.00 | 86 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 875.00 | |||
CU Autres participations | 761 689.00 | 761 689.00 | 760 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 485.00 | 55 485.00 | 55 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 779.00 | 639 922.00 | 942 856.00 | 925 930.00 |
BT Marchandises | 155 893.00 | 25 603.00 | 130 291.00 | 185 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 010.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 062.00 | 107 086.00 | 2 133 976.00 | 2 341 918.00 |
BZ Autres créances | 588 168.00 | 588 168.00 | 103 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 382.00 | 301 382.00 | 300 629.00 | |
CF Disponibilités | 783 512.00 | 783 512.00 | 1 015 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | 7 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 085 849.00 | 132 688.00 | 3 953 161.00 | 4 131 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 628.00 | 772 611.00 | 4 896 017.00 | 5 057 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DG Autres réserves | 2 638 402.00 | 2 569 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 763.00 | 69 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 857 309.00 | 2 684 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 24 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 059.00 | 617 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 988.00 | 907 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 020.00 | 188 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 333.00 | |||
EA Autres dettes | 424 964.00 | 485 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 038 708.00 | 2 372 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 017.00 | 5 057 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 923 990.00 | 3 372.00 | 6 927 362.00 | 6 491 761.00 |
FG Production vendue services | 1 835 350.00 | 1 835 350.00 | 1 794 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 340.00 | 3 372.00 | 8 762 712.00 | 8 285 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 546.00 | 318 144.00 | ||
FQ Autres produits | 6 681.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 085 938.00 | 8 604 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 754 575.00 | 6 283 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 180 794.00 | 156 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83.00 | 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 151.00 | 1 163 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 756.00 | 48 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 940.00 | 486 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 142.00 | 220 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 006.00 | 58 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 901.00 | 151 328.00 | ||
GE Autres charges | 24 357.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 953 706.00 | 8 568 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 232.00 | 35 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 754.00 | 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 653.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 961.00 | 48 487.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 715.00 | 49 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 415.00 | 3 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 415.00 | 3 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 300.00 | 45 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 532.00 | 81 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 3 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 569.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 1 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 15 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | -11 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 285.00 | 8 657 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 522.00 | 8 588 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 763.00 | 69 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 220.00 | 11 106.00 | 2 244.00 | 80 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 756.00 | 57 900.00 | 73 816.00 | 559 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 976.00 | 69 006.00 | 76 060.00 | 639 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 151 328.00 | 25 603.00 | 151 328.00 | 25 603.00 |
6T Sur comptes clients | 110 063.00 | 21 299.00 | 24 276.00 | 107 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 391.00 | 46 902.00 | 175 604.00 | 132 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 391.00 | 46 902.00 | 175 604.00 | 132 688.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 485.00 | 55 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 845 062.00 | 2 845 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 547.00 | 2 845 062.00 | 55 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 737.00 | 643 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 988.00 | 686 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 019.00 | 283 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 964.00 | 424 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 708.00 | 2 038 708.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||