TOUQUET SAVOUR
Dépôt
| Dénomination | TOUQUET SAVOUR |
| Siren | 382441939 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/000058 |
| Numéro de Gestion | 2003B00424 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80160 ESSERTAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 93 858.00 | 3 052.00 | 5 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 238 988.00 | 142 196.00 | 96 792.00 | 72 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 118.00 | 5 843 953.00 | 806 165.00 | 1 304 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 878.00 | 337 532.00 | 81 346.00 | 64 577.00 |
AX Avances et acomptes | 318 711.00 | 318 711.00 | ||
CU Autres participations | 4 589 167.00 | 4 589 167.00 | 4 529 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | 10 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 391 996.00 | 6 486 141.00 | 5 905 855.00 | 5 987 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 615.00 | 853 615.00 | 308 729.00 | |
BT Marchandises | 611 917.00 | 611 917.00 | 845 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 650.00 | 21 392.00 | 3 437 258.00 | 3 732 929.00 |
BZ Autres créances | 1 285 831.00 | 1 285 831.00 | 1 774 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 876.00 | 1 379 876.00 | 617 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 782.00 | 76 782.00 | 82 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 666 671.00 | 21 392.00 | 8 645 279.00 | 8 562 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 058 667.00 | 6 507 533.00 | 14 551 134.00 | 14 549 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
DG Autres réserves | 6 372 367.00 | 6 129 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 014.00 | 492 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 196 700.00 | 7 175 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 587.00 | 183 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 587.00 | 183 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 833.00 | 1 390 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 983.00 | 944 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 535.00 | 3 879 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 496.00 | 974 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 153 847.00 | 7 190 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 134.00 | 14 549 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 976.00 | 6 165 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 728 640.00 | 1 657 315.00 | 27 385 955.00 | 24 986 734.00 |
FD Production vendue biens | 4 429.00 | 487 310.00 | 491 739.00 | 375 737.00 |
FG Production vendue services | 124 689.00 | 124 689.00 | 120 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 857 758.00 | 2 144 625.00 | 28 002 383.00 | 25 483 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 916.00 | 146 114.00 | ||
FQ Autres produits | 1 202.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 438 501.00 | 25 633 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 268 232.00 | 10 989 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 234 007.00 | -8 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 800.00 | 4 007 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 719.00 | -205 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 189 744.00 | 6 016 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 217.00 | 224 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 252.00 | 2 213 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 823.00 | 697 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 129.00 | 696 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 167.00 | |||
GE Autres charges | 269.00 | 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 471 754.00 | 25 039 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 966 747.00 | 594 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 404.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 294.00 | 39 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 698.00 | 39 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 128.00 | 21 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 128.00 | 21 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 570.00 | 17 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 990 317.00 | 612 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 065.00 | 2 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 841.00 | 2 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 2 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 561.00 | -356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 200.00 | 119 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 545 040.00 | 25 675 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 274 026.00 | 25 183 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 014.00 | 492 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 691.00 | 232 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 690.00 | 44 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 766.00 | 571 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 786.00 | 60 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867 260.00 | 631 306.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 68 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 373.00 | 7 626 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 599 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 569.00 | 12 391 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 782.00 | 2 077.00 | 93 859.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 12 196.00 | 68 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 516.00 | 669 052.00 | 52 887.00 | 6 323 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 096.00 | 671 129.00 | 65 083.00 | 6 486 142.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 887.00 | 16 700.00 | 200 587.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 408 167.00 | 408 167.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | 58.00 | 21 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 617.00 | 408 225.00 | 21 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 613 504.00 | 16 700.00 | 408 225.00 | 221 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 225.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 436 082.00 | 3 436 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
VB T. V. A. | 480 048.00 | 480 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 609 420.00 | 609 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 924.00 | 194 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 782.00 | 76 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 885.00 | 4 189 275.00 | 642 610.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 833.00 | 264 987.00 | 615 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 703.00 | 24 678.00 | 78 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 535.00 | 2 953 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 698.00 | 521 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 514.00 | 283 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 407 126.00 | 407 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 158.00 | 119 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 281.00 | 885 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 848.00 | 5 459 977.00 | 693 871.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 334.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 249 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 73 829.00 | 76 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 390.00 | 661 377.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 054.00 | 531 721.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 033.00 | 275 657.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 449.00 | 19 922.00 | ||
ST Autres comptes | 4 502 989.00 | 4 451 396.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 189 744.00 | 6 016 270.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 104 265.00 | 14 998.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 952.00 | 209 251.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 217.00 | 224 249.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511 860.00 | 1 406 661.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067 832.00 | 2 361 421.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||