PARC AGEN
Dépôt
| Dénomination | PARC AGEN |
| Siren | 382444545 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1738 |
| Numéro de Gestion | 1991B00184 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 940.00 | 196 940.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 756.00 | 163 755.00 | 19 001.00 | 8 981.00 |
AN Terrains | 3 533 184.00 | 878 779.00 | 2 654 405.00 | 2 800 954.00 |
AP Constructions | 11 404 859.00 | 5 530 310.00 | 5 874 549.00 | 5 886 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456 608.00 | 11 491 270.00 | 9 965 338.00 | 9 191 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631 323.00 | 2 759 367.00 | 1 871 956.00 | 2 133 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 013.00 | 57 013.00 | 65 541.00 | |
AX Avances et acomptes | 337 743.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 41 462 684.00 | 21 020 421.00 | 20 442 263.00 | 20 424 458.00 |
BT Marchandises | 181 269.00 | 181 269.00 | 250 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 639.00 | 107 639.00 | 34 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 211.00 | 5 021.00 | 581 190.00 | 433 449.00 |
BZ Autres créances | 368 944.00 | 368 944.00 | 454 722.00 | |
CF Disponibilités | 540 713.00 | 540 713.00 | 514 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 443.00 | 53 443.00 | 49 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 220.00 | 5 021.00 | 1 833 199.00 | 1 737 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 300 904.00 | 21 025 442.00 | 22 275 462.00 | 22 161 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 2 637 793.00 | 2 792 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 565.00 | -155 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 505 769.00 | 2 889 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 349 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 349 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214 991.00 | 16 400 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 807.00 | 96 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 951 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 464.00 | 758 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 434.00 | 690 375.00 | ||
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 384.00 | 24 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 729 693.00 | 18 922 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 462.00 | 22 161 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 544 395.00 | 544 395.00 | 535 130.00 | |
FG Production vendue services | 8 273 030.00 | 8 273 030.00 | 7 999 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 425.00 | 8 817 425.00 | 8 534 296.00 | |
FN Production immobilisée | 15 439.00 | 21 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 606.00 | 82 586.00 | ||
FQ Autres produits | 12 412.00 | 11 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 203 882.00 | 8 649 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 269.00 | 745 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 168.00 | -89 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 797 570.00 | 2 856 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 578.00 | 334 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 202 645.00 | 2 103 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 812.00 | 577 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 061 691.00 | 1 705 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 018.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 7 201.00 | ||
GE Autres charges | 177 235.00 | 180 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 840 968.00 | 8 424 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 914.00 | 225 425.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 1 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 362.00 | 297 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | 2 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 410.00 | 299 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323 404.00 | -298 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 510.00 | -72 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 526.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 576.00 | 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 429.00 | -528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 646.00 | 81 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 036.00 | 8 651 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 600.00 | 8 806 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 565.00 | -155 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 661.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 151 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 274.00 | 20 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 234 531.00 | 4 822 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 593 746.00 | 4 843 006.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 756.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 425 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 767.00 | 548 301.00 | 41 082 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425 767.00 | 548 301.00 | 41 462 684.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 940.00 | 196 940.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 293.00 | 10 462.00 | 163 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819 054.00 | 2 051 229.00 | 210 557.00 | 20 659 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 169 288.00 | 2 061 691.00 | 210 557.00 | 21 020 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 944.00 | 40 000.00 | 349 944.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 354 965.00 | 40 000.00 | 349 944.00 | 45 021.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 157.00 | 580 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 633.00 | 244 633.00 | ||
VB T. V. A. | 102 095.00 | 102 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 443.00 | 53 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 599.00 | 1 002 545.00 | 6 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 214 991.00 | 17 214 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 402.00 | 1 022 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 836.00 | 361 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 171.00 | 203 171.00 | ||
VW T.V.A. | 63 406.00 | 63 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 050.00 | 77 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 434.00 | 356 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 384.00 | 283 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 582 885.00 | 2 367 894.00 | 17 214 991.00 | |