ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES |
| Siren | 382473957 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7687 |
| Numéro de Gestion | 1991B00664 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35740 PACE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 682.00 | 249 599.00 | 6 082.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 114 834.00 | 114 834.00 | ||
AN Terrains | 23 923.00 | 23 923.00 | 23 923.00 | |
AP Constructions | 163 887.00 | 156 468.00 | 7 418.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 885.00 | 2 489 937.00 | 402 948.00 | 683 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469 483.00 | 6 321 526.00 | 1 147 957.00 | 1 289 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 010.00 | 76 010.00 | ||
CU Autres participations | 287 880.00 | 287 880.00 | 2 977 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 288.00 | 60 288.00 | 60 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 344 884.00 | 9 620 246.00 | 1 724 637.00 | 5 054 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 869.00 | 18 891.00 | 54 977.00 | 578 315.00 |
BN En cours de production de biens | 5 813 355.00 | 5 813 355.00 | 5 702 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 432.00 | 40 480.00 | 7 109 951.00 | 7 334 982.00 |
BZ Autres créances | 4 967 557.00 | 642 000.00 | 4 325 557.00 | 2 024 016.00 |
CF Disponibilités | 1 426 069.00 | 1 426 069.00 | 666 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 144.00 | 50 144.00 | 75 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 481 428.00 | 701 372.00 | 18 780 056.00 | 16 382 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 826 312.00 | 10 321 618.00 | 20 504 693.00 | 21 436 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 143.00 | 58 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 428 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 409.00 | 578 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 415 244.00 | 411 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 732 007.00 | 5 245 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 324.00 | 166 724.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 271 323.00 | 209 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 440 647.00 | 375 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 356.00 | 1 875 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 192.00 | 406 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 419.00 | 3 497 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 084.00 | 2 733 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 272 528.00 | ||
EA Autres dettes | 2 870 358.00 | 4 577 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 992.00 | 2 453 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 332 038.00 | 15 815 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 693.00 | 21 436 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 133 862.00 | 14 403 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 137 982.00 | 137 982.00 | 141 849.00 | |
FG Production vendue services | 36 787 398.00 | 36 787 398.00 | 33 293 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 925 380.00 | 36 925 380.00 | 33 435 566.00 | |
FM Production stockée | 111 019.00 | 298 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 800.00 | 14 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 231.00 | 504 940.00 | ||
FQ Autres produits | 939 878.00 | 395 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 166 309.00 | 34 649 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 837 961.00 | 8 619 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 521 527.00 | 132 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 608 842.00 | 13 633 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 940.00 | 480 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 424 889.00 | 7 570 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 531 545.00 | 2 494 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 782 698.00 | 1 005 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 023.00 | 4 726.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 203.00 | 68 145.00 | ||
GE Autres charges | 22 121.00 | 48 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 268 755.00 | 34 057 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 897 554.00 | 591 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 373.00 | 36 580.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 373.00 | 536 580.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 539 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 500.00 | 83 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 500.00 | 622 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 872.00 | -86 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 427.00 | 505 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 634.00 | 201 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 263.00 | 156 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415 897.00 | 357 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604 305.00 | 55 953.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 331.00 | 231 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792 660.00 | 287 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 763.00 | 69 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | -2 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 751 580.00 | 35 543 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 118 171.00 | 34 965 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 409.00 | 578 060.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 250.00 | 145 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 231.00 | 462 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 576.00 | 8 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265 126.00 | 623 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955 378.00 | 632 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 370 517.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 704.00 | 10 626 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 977 500.00 | 348 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 242 803.00 | 11 344 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 482.00 | 6 117.00 | 249 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252 250.00 | 776 581.00 | 1 060 899.00 | 8 967 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495 732.00 | 782 699.00 | 1 060 899.00 | 9 217 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 415 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 411 776.00 | 78 008.00 | 74 539.00 | 415 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 323.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 844.00 | 172 528.00 | 107 724.00 | 440 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | 2 599.00 | 114 835.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 287 880.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 081.00 | 1 811.00 | 18 892.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 33 213.00 | 40 481.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 000.00 | 147 000.00 | 642 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 662.00 | 35 024.00 | 149 599.00 | 1 104 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 281.00 | 285 559.00 | 331 862.00 | 1 959 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 228.00 | |||
UG ‐ Financières | 147 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 332.00 | 182 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 288.00 | 60 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 077.00 | 53 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 097 356.00 | 7 097 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VB T. V. A. | 330 837.00 | 330 837.00 | ||
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 526 786.00 | 4 526 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 522.00 | 100 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 145.00 | 50 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228 423.00 | 12 168 135.00 | 60 288.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 356.00 | 465 623.00 | 540 734.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 250.00 | 155 000.00 | 271 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 420.00 | 4 105 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 623.00 | 628 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 246.00 | 812 246.00 | ||
VW T.V.A. | 1 287 833.00 | 1 287 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 383.00 | 85 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 359.00 | 20 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 525 993.00 | 2 525 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 846.00 | 13 133 863.00 | 811 984.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 822.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | |||