EUREFI
Dépôt
| Dénomination | EUREFI |
| Siren | 382532554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2020/001236 |
| Numéro de Gestion | 1991B00108 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54400 LONGWY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 752 525.00 | 842 229.00 | 10 910 296.00 | 10 267 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 014.00 | 329 080.00 | 455 934.00 | 553 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 001 404.00 | 2 028 485.00 | 13 972 919.00 | 12 463 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 998.00 | 884 998.00 | 884 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 423 941.00 | 3 199 794.00 | 26 224 147.00 | 24 168 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 331.00 | 456 274.00 | 67 057.00 | 112 233.00 |
BZ Autres créances | 1 001 514.00 | 35 915.00 | 965 599.00 | 1 317 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | |||
CF Disponibilités | 4 221 885.00 | 4 221 885.00 | 6 271 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | 6 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 752 746.00 | 492 189.00 | 5 260 557.00 | 7 709 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 176 687.00 | 3 691 983.00 | 31 484 704.00 | 31 878 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 934.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 396 346.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 675 243.00 | 27 675 243.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 862.00 | 125 214.00 | ||
DG Autres réserves | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 196.00 | -341 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 376.00 | 714 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 069 573.00 | 28 211 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000 721.00 | 2 224 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000 721.00 | 2 224 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 009.00 | 1 230 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 371.00 | 49 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | |||
EA Autres dettes | 18 030.00 | 38 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 414 410.00 | 1 442 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 484 704.00 | 31 878 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 413.00 | 212 764.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 972.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 976 334.00 | 930 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 131 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 904.00 | 137 085.00 | ||
GE Autres charges | 8 804.00 | 120 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 277.00 | 1 319 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 027 277.00 | -1 209 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 363 682.00 | 286 431.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 712.00 | 536 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 443.00 | 13 203.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 485.00 | 719 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 850 322.00 | 1 556 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 066 773.00 | 1 043 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 067 036.00 | 1 043 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -216 714.00 | 512 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 243 991.00 | -696 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 433.00 | 2 483 162.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 433.00 | 2 552 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 818.00 | 1 140 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 818.00 | 1 140 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 615.00 | 1 411 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 754.00 | 4 218 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 130.00 | 3 503 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 376.00 | 714 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 368 473.00 | 4 161 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 368 473.00 | 4 161 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 499.00 | 855 511.00 | 29 423 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 499.00 | 855 511.00 | 29 423 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 501.00 | 1 066 705.00 | 290 485.00 | 3 000 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 171 309.00 | |||
06 aucun libellé | 2 028 417.00 | 68.00 | 2 028 485.00 | |
6T Sur comptes clients | 419 370.00 | 36 904.00 | 456 274.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 915.00 | 35 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655 011.00 | 36 972.00 | 3 691 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 879 512.00 | 1 103 677.00 | 290 485.00 | 6 692 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 904.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 066 773.00 | 290 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 785 014.00 | 785 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 884 998.00 | 884 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 456 274.00 | 456 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 057.00 | 67 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 514.00 | 1 001 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 873.00 | 2 315 875.00 | 884 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 997.00 | 1 229 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 371.00 | 166 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 410.00 | 184 413.00 | 1 229 997.00 | |