AMIQUAR
Dépôt
| Dénomination | AMIQUAR |
| Siren | 382648723 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39471 |
| Numéro de Gestion | 2002B11746 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
AH Fonds commercial | 355 087.00 | 355 087.00 | 355 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 11 781.00 | 4 744.00 | 3 135.00 |
CU Autres participations | 75 461 579.00 | 3 596 401.00 | 71 865 178.00 | 63 693 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 870.00 | 1 248 870.00 | 543 648.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 727.00 | 5 727.00 | 5 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 777.00 | 212 777.00 | 112 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 310 712.00 | 3 618 328.00 | 73 692 384.00 | 64 714 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | 5 097.00 | |
BZ Autres créances | 229 068.00 | 229 068.00 | 114 176.00 | |
CF Disponibilités | 11 964 933.00 | 11 964 933.00 | 19 781 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | 12 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 218 211.00 | 12 218 211.00 | 19 912 306.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 286.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 528 922.00 | 3 618 328.00 | 85 910 595.00 | 84 627 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 720 000.00 | 10 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 332 259.00 | 14 655 587.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 008 000.00 | 960 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 997 470.00 | 25 553 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449 544.00 | 6 515 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 507 273.00 | 57 765 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076 545.00 | 21 974 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 790 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 36 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 3 654.00 | ||
EA Autres dettes | 72 000.00 | 4 057 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 403 322.00 | 26 862 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 910 595.00 | 84 627 773.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 702 314.00 | 2 702 314.00 | 2 443 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 314.00 | 2 702 314.00 | 2 443 864.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 702 316.00 | 2 443 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 462 748.00 | 2 277 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | 8 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 034.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 808.00 | 2 286 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 508.00 | 157 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 974 318.00 | 7 325 458.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 154 207.00 | 209 907.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 099.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 465.00 | 72 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 155 088.00 | 7 607 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 973 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 236 512.00 | 225 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 261 098.00 | 1 198 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 893 990.00 | 6 409 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 123 498.00 | 6 566 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 59 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 041.00 | 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130 041.00 | 60 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 657 907.00 | 109 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 658 307.00 | 109 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528 266.00 | -49 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 688.00 | 1 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 987 446.00 | 10 111 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 537 902.00 | 3 596 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449 544.00 | 6 515 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 2 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 106 568.00 | 31 258 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485 372.00 | 31 260 981.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 435 642.00 | 76 928 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 435 642.00 | 77 310 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 1 344.00 | 11 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 1 344.00 | 21 927.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 248 870.00 | 1 248 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 212 777.00 | 212 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VB T. V. A. | 85 579.00 | 85 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 488.00 | 143 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 687.00 | 249 040.00 | 1 461 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 076 545.00 | 5 118 890.00 | 12 751 415.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 144 154.00 | 144 154.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403 322.00 | 5 355 667.00 | 12 841 415.00 | 1 206 240.00 |