TEP ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | TEP ETANCHEITE |
| Siren | 382668705 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12967 |
| Numéro de Gestion | 1991B40162 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 101.00 | 23 495.00 | 11 606.00 | 16 686.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 65 125.00 | 7 297.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 444.00 | 137 050.00 | 62 395.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 884.00 | 110 704.00 | 25 180.00 | 34 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
BF Prêts | 55 503.00 | 55 503.00 | 63 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | 13 997.00 | 10 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 538.00 | 336 373.00 | 176 165.00 | 223 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 451.00 | 107 451.00 | 185 129.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 750 958.00 | 750 958.00 | 1 076 411.00 | |
BZ Autres créances | 361 746.00 | 361 746.00 | 226 764.00 | |
CF Disponibilités | 525.00 | 525.00 | 24 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | 32 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 889.00 | 1 253 889.00 | 1 625 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 427.00 | 336 373.00 | 1 430 054.00 | 1 848 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 821.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 445.00 | -30 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 386.00 | -94 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 169.00 | 171 555.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 174.00 | 217 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 183.00 | 915 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 367.00 | 355 280.00 | ||
EA Autres dettes | 122 160.00 | 136 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 113 885.00 | 1 627 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 054.00 | 1 848 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 514.00 | 1 625 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 537.00 | 174 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 193 254.00 | 4 193 254.00 | 5 383 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 254.00 | 4 193 254.00 | 5 383 999.00 | |
FM Production stockée | -79 098.00 | 46 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 911.00 | 13 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 407.00 | |||
FQ Autres produits | 162.00 | 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 636.00 | 5 445 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 492.00 | 1 507 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 678.00 | -37 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 179 771.00 | 2 445 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 583.00 | 66 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 098 768.00 | 1 082 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 012.00 | 683 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 547.00 | 59 090.00 | ||
GE Autres charges | 867.00 | 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 914 718.00 | 5 807 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -772 082.00 | -362 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 621.00 | 1 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 624.00 | 1 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 714.00 | 13 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 714.00 | 13 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 091.00 | -11 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -778 172.00 | -373 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 557.00 | 14 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 749.00 | 268 372.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 2 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 305.00 | 285 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 22 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 044.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 930.00 | 72 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 375.00 | 212 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 411.00 | -66 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 566.00 | 5 732 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 952.00 | 5 826 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 386.00 | -94 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 802.00 | 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 585.00 | 11 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 802.00 | 29 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 189.00 | 40 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 407 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 277.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 277.00 | 69 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 301.00 | 512 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 5 379.00 | 23 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 771.00 | 48 131.00 | 26 024.00 | 312 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 887.00 | 53 511.00 | 26 024.00 | 336 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 160 000.00 | 50 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 160 000.00 | 50 000.00 | 160 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 503.00 | 8 824.00 | 46 679.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | 13 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 958.00 | 750 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 160 530.00 | 160 530.00 | ||
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 820.00 | 185 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 414.00 | 1 168 735.00 | 46 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 537.00 | 157 166.00 | 14 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 637.00 | 26 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 183.00 | 428 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | ||
VW T.V.A. | 248 248.00 | 248 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 057.00 | 47 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 160.00 | 122 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 885.00 | 1 099 514.00 | 14 371.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||