ORIGINE CEVENNES
Dépôt
| Dénomination | ORIGINE CEVENNES |
| Siren | 382717825 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005638 |
| Numéro de Gestion | 1991D00397 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30570 SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 145.00 | 6 240.00 | 10 906.00 | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 16 097.00 | 283.00 | |
AN Terrains | 67 342.00 | 67 342.00 | 67 342.00 | |
AP Constructions | 913 503.00 | 210 778.00 | 702 725.00 | 742 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 577.00 | 1 114 234.00 | 433 343.00 | 370 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 801.00 | 565 787.00 | 480 014.00 | 561 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 067.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 23 259.00 | 23 259.00 | 23 259.00 | |
BF Prêts | 171 543.00 | 171 543.00 | 185 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 802 766.00 | 1 913 135.00 | 1 889 632.00 | 1 962 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 583.00 | 10 711.00 | 110 872.00 | 146 922.00 |
BT Marchandises | 212 110.00 | 212 110.00 | 87 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | 6 516.00 | 780 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 886.00 | 14 037.00 | 34 849.00 | 40 489.00 |
BZ Autres créances | 426 219.00 | 426 219.00 | 353 336.00 | |
CF Disponibilités | 1 849 643.00 | 1 849 643.00 | 1 675 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 036.00 | 35 036.00 | 32 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 699 993.00 | 24 748.00 | 2 675 246.00 | 3 116 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 760.00 | 1 937 882.00 | 4 564 877.00 | 5 078 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 850.00 | 78 075.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 075.00 | 70 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 888 764.00 | 830 567.00 | ||
DG Autres réserves | 402 411.00 | 402 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 405.00 | 97 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 104.00 | 1 480 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 868.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 868.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 113.00 | 1 100 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 841.00 | 2 173 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 389.00 | 82 583.00 | ||
EA Autres dettes | 3 402.00 | 2 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 823.00 | 230 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 041 773.00 | 3 591 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 877.00 | 5 078 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 015.00 | 2 718 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 776 926.00 | 453 066.00 | 6 229 992.00 | 7 239 392.00 |
FG Production vendue services | 135 308.00 | 135 308.00 | 126 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 234.00 | 453 066.00 | 6 365 300.00 | 7 366 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 208.00 | 18 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 206.00 | 427 585.00 | ||
FQ Autres produits | 1 086.00 | 5 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 848 800.00 | 7 817 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 479 429.00 | 5 027 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 447.00 | 38 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 397.00 | 575 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 637.00 | -35 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 935 343.00 | 987 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 365.00 | 22 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 683.00 | 551 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 983.00 | 206 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 745.00 | 267 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 335.00 | 14 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 868.00 | |||
GE Autres charges | 34 963.00 | 42 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 763 433.00 | 7 705 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 367.00 | 112 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 220.00 | 4 744.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 225.00 | 4 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 122.00 | 27 578.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 122.00 | 27 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 897.00 | -22 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 471.00 | 89 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 289.00 | 15 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 289.00 | 15 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 287.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 535.00 | 7 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | 2 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 7 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 8 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 314.00 | 7 837 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 909.00 | 7 740 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 405.00 | 97 737.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 497.00 | 420 745.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | 15 100.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 085.00 | 209 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 322.00 | 34 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 549.00 | 258 602.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 145.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | 3 574 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 186.00 | 195 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 384.00 | 3 802 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | 4 729.00 | 6 240.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 813.00 | 283.00 | 16 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 093.00 | 258 301.00 | 25 596.00 | 1 890 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 418.00 | 263 313.00 | 25 596.00 | 1 913 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 804.00 | 5 355.00 | 8 448.00 | 10 711.00 |
6T Sur comptes clients | 13 449.00 | 1 980.00 | 1 392.00 | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 254.00 | 7 335.00 | 9 840.00 | 24 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 122.00 | 7 335.00 | 16 708.00 | 24 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 335.00 | 16 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 171 543.00 | 59 793.00 | 111 750.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 250.00 | 41 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VB T. V. A. | 140 310.00 | 140 310.00 | ||
VP Divers | 240 927.00 | 240 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 555.00 | 43 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 036.00 | 35 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 183.00 | 570 433.00 | 111 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 210.00 | 232 452.00 | 464 526.00 | 322 232.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 841.00 | 1 591 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 007.00 | 48 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 823.00 | 255 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 773.00 | 2 255 015.00 | 464 526.00 | 322 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 084.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 687.00 | |||