ACTIVERT - Hibiscus
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT - Hibiscus |
| Siren | 382769255 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2191 |
| Numéro de Gestion | 1991B00607 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 098.00 | 1 492.00 | |
AH Fonds commercial | 350 634.00 | 350 634.00 | 350 634.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 30 657.00 | 438.00 | 698.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 986.00 | 1 651 767.00 | 354 219.00 | 471 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 178.00 | 777 427.00 | 292 751.00 | 377 396.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 8 000.00 | 88 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | 1 743.00 | 1 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 626.00 | 23 626.00 | 14 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 596 852.00 | 2 471 948.00 | 1 124 904.00 | 1 228 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 230.00 | 72 230.00 | 47 576.00 | |
BN En cours de production de biens | 398 494.00 | 398 494.00 | 449 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 403.00 | 170 167.00 | 3 285 236.00 | 2 878 586.00 |
BZ Autres créances | 378 956.00 | 378 956.00 | 435 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
CF Disponibilités | 244 264.00 | 244 264.00 | 686 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 724.00 | 61 724.00 | 67 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 662 247.00 | 170 167.00 | 4 492 080.00 | 4 616 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 099.00 | 2 642 115.00 | 5 616 984.00 | 5 844 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 626.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 870 744.00 | 1 694 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 326 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 584.00 | 2 185 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 277.00 | 142 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 277.00 | 142 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 115.00 | 767 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 134.00 | 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 963.00 | 1 496 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 251.00 | 1 139 378.00 | ||
EA Autres dettes | 147 660.00 | 105 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 457 123.00 | 3 517 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 984.00 | 5 844 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 302.00 | 3 053 978.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 301 422.00 | 7 301 422.00 | 6 956 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 422.00 | 7 301 422.00 | 6 956 622.00 | |
FM Production stockée | -51 172.00 | 175 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 323.00 | 128 063.00 | ||
FQ Autres produits | 397.00 | 2 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 437 969.00 | 7 263 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 664 842.00 | 541 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 655.00 | 3 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 609 527.00 | 3 503 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 588.00 | 96 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 170 167.00 | 1 949 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 797.00 | 554 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 008.00 | 238 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 146.00 | 26 280.00 | ||
GE Autres charges | 6 732.00 | 8 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 411 152.00 | 6 931 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 817.00 | 331 808.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 345.00 | 50 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | 50 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 286.00 | 5 268.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 286.00 | 5 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 894.00 | 45 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 923.00 | 376 812.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 898.00 | 54 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 514.00 | 54 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 16 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 859.00 | 7 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 809.00 | 23 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 705.00 | 31 024.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 476.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 69 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 875.00 | 7 367 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 036.00 | 7 041 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 326 085.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 011.00 | 153 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 426.00 | 74 473.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 719.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 259.00 | 118 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | 102 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 621.00 | 222 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | 3 088 164.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 121 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 173.00 | 3 596 852.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 387.00 | 368.00 | 34 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 367.00 | 265 640.00 | 21 814.00 | 2 429 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 755.00 | 266 008.00 | 21 814.00 | 2 463 948.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 028.00 | 23 146.00 | 92 897.00 | 72 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 170 167.00 | 170 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 167.00 | 178 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 320 195.00 | 23 146.00 | 92 897.00 | 250 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 146.00 | 92 897.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 626.00 | 23 626.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 529.00 | 203 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 251 874.00 | 3 251 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VB T. V. A. | 166 462.00 | 166 462.00 | ||
VP Divers | 37 208.00 | 37 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 135.00 | 98 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 921.00 | 73 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 724.00 | 61 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 710.00 | 3 919 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 780.00 | 201 959.00 | 523 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 963.00 | 1 322 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 504.00 | 291 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 362.00 | 205 362.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VW T.V.A. | 519 237.00 | 519 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 729.00 | 224 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 660.00 | 147 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 123.00 | 2 933 302.00 | 523 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 540.00 | |||