LACHETEAU
Dépôt
| Dénomination | LACHETEAU |
| Siren | 382794865 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14035 |
| Numéro de Gestion | 2013B01231 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 182.00 | 314 030.00 | 1 510 152.00 | 1 509 874.00 |
AH Fonds commercial | 659 566.00 | 659 566.00 | 659 566.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 850.00 | -328 850.00 | -328 850.00 | |
AN Terrains | 2 567 587.00 | 373 919.00 | 2 193 668.00 | 2 206 221.00 |
AP Constructions | 17 657 826.00 | 11 950 171.00 | 5 707 655.00 | 6 113 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108 779.00 | 11 781 067.00 | 6 327 712.00 | 6 802 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 279.00 | 2 712 702.00 | 745 576.00 | 858 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 998.00 | 38 998.00 | 84 629.00 | |
AX Avances et acomptes | 458 636.00 | 458 636.00 | 75 589.00 | |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 883.00 | 8 883.00 | 8 866.00 | |
BF Prêts | 394 397.00 | 394 397.00 | 363 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 642 121.00 | 27 460 738.00 | 32 181 382.00 | 32 818 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716 332.00 | 42 871.00 | 25 673 461.00 | 27 496 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 098 256.00 | 74 011.00 | 35 024 245.00 | 34 502 540.00 |
BT Marchandises | 881 341.00 | 881 341.00 | 556 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 270 363.00 | 537.00 | 19 269 826.00 | 19 737 414.00 |
BZ Autres créances | 50 652 725.00 | 1 746.00 | 50 650 979.00 | 54 867 937.00 |
CF Disponibilités | 264 640.00 | 264 640.00 | 571 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 | 1 246 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 200 711.00 | 119 165.00 | 133 081 546.00 | 138 979 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 117.00 | 18 117.00 | 7 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 860 949.00 | 27 579 903.00 | 165 281 046.00 | 171 804 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 256 691.00 | 16 785 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589 245.00 | 5 471 678.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 817.00 | 284 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 264 698.00 | 4 578 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 966 024.00 | 55 837 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 994.00 | 59 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 345 117.00 | 292 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 395 111.00 | 351 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246 454.00 | 11 091 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394 454.00 | 36 304 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 065.00 | 3 554 119.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | 21 514.00 | ||
EA Autres dettes | 19 982 891.00 | 19 616 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 885 831.00 | 115 588 549.00 | ||
ED (V) | 34 080.00 | 27 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 281 046.00 | 171 804 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 488 827.00 | 6 447 134.00 | 9 935 961.00 | 8 990 579.00 |
FD Production vendue biens | 57 721 257.00 | 50 701 893.00 | 108 423 149.00 | 106 494 443.00 |
FG Production vendue services | 656 351.00 | 19 316.00 | 675 667.00 | 636 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 866 434.00 | 57 168 343.00 | 119 034 777.00 | 116 121 473.00 |
FM Production stockée | 438 516.00 | 2 102 387.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 157.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 771.00 | 295 283.00 | ||
FQ Autres produits | 140 780.00 | 156 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 065 845.00 | 118 682 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 257 396.00 | 6 570 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -325 252.00 | 328 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 528 261.00 | 78 033 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 863 940.00 | -2 394 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 168 901.00 | 15 069 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911 228.00 | 1 798 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 572 705.00 | 7 198 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 904 588.00 | 2 847 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 621 213.00 | 1 576 869.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 328 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 231.00 | 241 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 963.00 | 97 695.00 | ||
GE Autres charges | 334 713.00 | 368 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 007 887.00 | 112 066 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 057 958.00 | 6 615 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 713 769.00 | 2 270 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 275.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 714 066.00 | 2 280 886.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 422.00 | 3 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 996 740.00 | 1 014 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 674.00 | 1 266 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 775 284.00 | 7 881 272.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 243.00 | 6 299.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 357.00 | 22 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 770.00 | 28 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 12 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 963.00 | 822 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 104.00 | 834 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 335.00 | -805 615.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 476.00 | 14 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469 228.00 | 1 589 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 838 680.00 | 120 991 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 249 435.00 | 115 520 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589 245.00 | 5 471 678.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 439.00 | 1 309.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 427 795.00 | 1 834 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836 914.00 | 31 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 747 147.00 | 1 866 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 748.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 392.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 260 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 786.00 | 90 130.00 | 42 290 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 868 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 786.00 | 90 130.00 | 59 642 121.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 998.00 | 1 031.00 | 314 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286 666.00 | 1 620 182.00 | 88 989.00 | 26 817 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599 664.00 | 1 621 213.00 | 88 989.00 | 27 131 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 264 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 578 093.00 | 708 963.00 | 22 357.00 | 5 264 698.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 345 117.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 299.00 | 65 807.00 | 16 000.00 | 405 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 850.00 | 328 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 240 539.00 | 116 882.00 | 240 539.00 | 116 882.00 |
6T Sur comptes clients | 84 124.00 | 349.00 | 83 936.00 | 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 259.00 | 117 231.00 | 324 475.00 | 448 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585 078.00 | 885 579.00 | 362 832.00 | 6 107 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 194.00 | 340 475.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 422.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 708 963.00 | 22 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 394 397.00 | 394 397.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 268 444.00 | 19 268 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
VB T. V. A. | 1 895 830.00 | 1 895 830.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 280 251.00 | 46 280 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 151.00 | 2 457 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 635 016.00 | 24 957 019.00 | 46 677 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 391.00 | 15 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 231 064.00 | 3 995 929.00 | 5 235 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394 454.00 | 28 394 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 162.00 | 1 251 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 994.00 | 1 316 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 917 336.00 | 917 336.00 | ||
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 988.00 | 704 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 707.00 | 667 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 315 183.00 | 19 315 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 885 831.00 | 55 982 989.00 | 46 902 842.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548 707.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||