FONCIA BRETTE S.A.
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BRETTE S.A. |
| Siren | 382830818 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/006422 |
| Numéro de Gestion | 1991B00290 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 181 518.00 | 5 181 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 281.00 | 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 250.00 | 700 325.00 | 246 924.00 | |
CU Autres participations | 1 124 251.00 | 272 000.00 | 852 251.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | 11 327.00 | ||
BF Prêts | 70 007.00 | 70 007.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 82 320.00 | 82 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 434 417.00 | 989 850.00 | 6 444 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 929.00 | 849 929.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 376 984.00 | 376 984.00 | ||
BZ Autres créances | 1 733 386.00 | 1 733 386.00 | ||
CF Disponibilités | 3 364 357.00 | 3 364 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 329 012.00 | 6 329 012.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 429.00 | 989 850.00 | 12 773 579.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 694 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 632 489.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 862.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 335.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | |||
EA Autres dettes | 2 292 299.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 074 228.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 579.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074 228.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 332 460.00 | 7 332 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 460.00 | 7 332 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 043.00 | |||
FQ Autres produits | 20 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 377.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 604 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 568.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 360 413.00 | |||
FZ Charges sociales | 804 606.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 668.00 | |||
GE Autres charges | 54 465.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 058.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 394 319.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 288.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 273 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 144 372.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 429.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 346.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 768 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 749.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 346.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082 362.00 | 2 116 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 857.00 | 262 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224 887.00 | 47 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 106.00 | 2 427 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | 5 198 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 062.00 | 947 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 152 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 984 723.00 | 1 287 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 053 152.00 | 7 434 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 17 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 336.00 | 251 837.00 | 68 567.00 | 700 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 336.00 | 269 081.00 | 68 567.00 | 717 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 862.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 720.00 | 38 724.00 | 70 582.00 | 66 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 272 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | 272 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 720.00 | 310 724.00 | 70 582.00 | 338 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 668.00 | 70 582.00 | ||
UG ‐ Financières | 273 221.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 007.00 | 24 462.00 | 45 546.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 320.00 | 82 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 376 984.00 | 376 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | ||
VB T. V. A. | 159 570.00 | 159 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 380 765.00 | 1 380 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 038.00 | 187 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 054.00 | 2 139 188.00 | 127 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 765.00 | 1 380 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 357.00 | 1 065 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 295.00 | 296 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 964.00 | 303 964.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 285 201.00 | 285 201.00 | ||
VW T.V.A. | 249 275.00 | 249 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 600.00 | 124 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 668.00 | 75 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 299.00 | 2 292 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 228.00 | 6 074 228.00 | ||