CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN |
| Siren | 382846418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/005355 |
| Numéro de Gestion | 1994B00431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 186.00 | 122 153.00 | 1 033.00 | |
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 | ||
AN Terrains | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 | ||
AP Constructions | 24 024 044.00 | 20 909 138.00 | 3 114 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912 330.00 | 12 849 255.00 | 1 063 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 156.00 | 1 178 678.00 | 822 478.00 | |
AV Immobilisations en cours | 53 999.00 | 53 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 42 695 388.00 | 35 059 224.00 | 7 636 163.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 013.00 | 119 013.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 297.00 | 40 297.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 175 121.00 | 3 789.00 | 171 332.00 | |
BZ Autres créances | 131 558.00 | 131 558.00 | ||
CF Disponibilités | 956 809.00 | 956 809.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 446 118.00 | 3 789.00 | 1 442 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 141 506.00 | 35 063 013.00 | 9 078 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 767 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 469 377.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 696.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 929.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | |||
EA Autres dettes | 2 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 557 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 420.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 190 921.00 | 190 921.00 | ||
FG Production vendue services | 7 895 552.00 | 7 895 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 473.00 | 8 086 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 122.00 | |||
FQ Autres produits | 1 939.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 442 534.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 307.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 287 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 334.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 202 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 766 944.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 272 390.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 696.00 | |||
GE Autres charges | 8 493.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 611 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 904.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 683.00 | |||
GS Différences négatives de change | 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 845.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 980.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 197.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 276.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 079.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 150.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 901.00 | 2 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 681 707.00 | 848 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 927 853.00 | 851 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 966.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 7 611.00 | 41 446 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 607.00 | 7 611.00 | 42 695 388.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 974.00 | 2 179.00 | 122 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674 473.00 | 1 270 210.00 | 7 611.00 | 34 937 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794 446.00 | 1 272 389.00 | 7 611.00 | 35 059 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 972.00 | 51 696.00 | 267 972.00 | 51 696.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 271 761.00 | 51 696.00 | 267 972.00 | 55 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 696.00 | 267 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 575.00 | 170 575.00 | ||
VB T. V. A. | 59 079.00 | 59 079.00 | ||
VP Divers | 17 665.00 | 17 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 814.00 | 54 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | 23 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 084.00 | 329 998.00 | 9 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | 156 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 603.00 | 238 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 754.00 | 94 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 908.00 | 4 957 908.00 | ||