SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE |
| Siren | 382935989 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22037 |
| Numéro de Gestion | 2009B07043 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92049 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 2 100.00 | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 372 323.00 | 372 323.00 | 422 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 551.00 | 570 551.00 | 189 090.00 | |
BZ Autres créances | 502 328.00 | 502 328.00 | 1 655 634.00 | |
CF Disponibilités | 3 239.00 | 3 239.00 | 49 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 753.00 | 1 448 753.00 | 2 317 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 353.00 | 2 100.00 | 1 449 253.00 | 2 317 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 989.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 43.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 613.00 | -130 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 602.00 | -86 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 899.00 | 96 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | 2 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 194.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 517.00 | 243 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 613.00 | 261 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | |||
EA Autres dettes | 50 411.00 | 1 798 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 914 752.00 | 2 308 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 253.00 | 2 317 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 635.00 | 1 542 382.00 | ||
FM Production stockée | -19 273.00 | 202 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 229.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 134 602.00 | 1 745 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 378.00 | 356 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 123.00 | -94 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 315.00 | 567 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 364.00 | 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 800.00 | 986 408.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 136.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 647 999.00 | 1 842 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 603.00 | -96 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 090.00 | 1 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 152.00 | 40 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 062.00 | -39 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 541.00 | -136 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 789.00 | 5 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 223.00 | 5 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 481.00 | 1 752 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 868.00 | 1 883 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 613.00 | -130 870.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 40 101.00 | 55 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 40 101.00 | 55 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 570 551.00 | 570 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 502 328.00 | 502 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 672.00 | 161 672.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 407.00 | -2 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -644 741.00 | -644 741.00 | ||
VI Groupe et associés | -217 194.00 | -217 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50 411.00 | -50 411.00 | ||