CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE |
| Siren | 383060431 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9697 |
| Numéro de Gestion | 1991B02461 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78200 Mantes-la-Jolie |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 516.00 | 267 894.00 | 44 622.00 | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | 365 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853 696.00 | 3 644 695.00 | 1 209 001.00 | 1 098 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455 691.00 | 5 255 978.00 | 1 199 712.00 | 1 305 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 457 967.00 | 1 457 967.00 | 31 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | 2 789.00 | 789.00 | |
BF Prêts | 22 463.00 | 22 463.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 941.00 | 126 941.00 | 126 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 597 944.00 | 9 168 568.00 | 4 429 375.00 | 2 930 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 512.00 | 296 512.00 | 278 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -18 535.00 | 137 726.00 | -156 262.00 | 974 151.00 |
BZ Autres créances | 1 332 588.00 | 1 332 588.00 | 608 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 395.00 | 51 395.00 | 201 895.00 | |
CF Disponibilités | 419 589.00 | 419 589.00 | 51 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 472.00 | 70 472.00 | 93 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 021.00 | 137 726.00 | 2 014 294.00 | 2 207 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 749 965.00 | 9 306 295.00 | 6 443 670.00 | 5 138 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 112 016.00 | 1 112 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 201.00 | 111 201.00 | ||
DH Report à nouveau | -704 038.00 | 665 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 154.00 | -1 369 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -389 974.00 | 519 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 305 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 305 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 551.00 | 1 199 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 374.00 | 515 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 671.00 | 647 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 455.00 | 1 376 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 329.00 | 40 265.00 | ||
EA Autres dettes | 43 262.00 | 534 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 543 645.00 | 4 313 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 670.00 | 5 138 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 052 818.00 | 10 052 818.00 | 11 013 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 818.00 | 10 052 818.00 | 11 013 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 91 757.00 | 79 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 454.00 | 134 204.00 | ||
FQ Autres produits | 11 854.00 | 1 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 194 885.00 | 11 228 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 876.00 | 2 795 796.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 264.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 558 018.00 | 2 237 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 541.00 | 628 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 637 817.00 | 4 259 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 302 607.00 | 1 705 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 412.00 | 466 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 355.00 | 80 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 845.00 | 129 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 623 474.00 | 12 560 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 589.00 | -1 331 817.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 861.00 | 6 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 850.00 | 29 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 850.00 | 29 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 718.00 | -28 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -452 446.00 | -1 354 306.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 058.00 | 5 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 707.00 | 9 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 058.00 | 12 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 765.00 | 21 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 707.00 | -15 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 936.00 | 11 241 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 090.00 | 12 610 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 154.00 | -1 369 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 546.00 | 56 847.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852 789.00 | 1 914 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 731.00 | 24 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602 066.00 | 1 995 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 597 944.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 256.00 | 13 638.00 | 267 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416 900.00 | 483 774.00 | 8 900 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671 156.00 | 497 412.00 | 9 168 568.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 30 000.00 | 290 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 051.00 | 69 355.00 | 11 679.00 | 137 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 051.00 | 59 355.00 | 11 679.00 | 137 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 051.00 | 69 355.00 | 41 679.00 | 442 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 355.00 | 41 679.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 463.00 | 22 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 941.00 | 126 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 726.00 | 137 726.00 | ||
UX Autres créances clients | -156 262.00 | -156 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | ||
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 206.00 | 1 333 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 472.00 | 70 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 084.00 | 1 488 143.00 | 126 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 551.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 671.00 | 1 279 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 658.00 | 312 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 553.00 | 420 553.00 | ||
VW T.V.A. | 41 570.00 | 41 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 672.00 | 198 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 329.00 | 749 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 325 374.00 | 2 325 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 262.00 | 43 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 645.00 | 5 371 094.00 | 1 172 551.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 119.00 | ||