ARC-EN-CIEL
Dépôt
| Dénomination | ARC-EN-CIEL |
| Siren | 383079456 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8863 |
| Numéro de Gestion | 1993B60430 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 358 065.00 | 358 065.00 | 362 397.00 | |
AP Constructions | 613 600.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 259.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 204 980.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 97 911.00 | 97 911.00 | 165 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 975.00 | 455 975.00 | 1 484 165.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 931.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 147.00 | 5 024.00 | 1 615 123.00 | 5 665 596.00 |
BZ Autres créances | 6 069 734.00 | 6 069 734.00 | 17 930 703.00 | |
CF Disponibilités | 2 608.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | 166 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 692 249.00 | 5 024.00 | 7 687 225.00 | 25 171 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 224.00 | 5 024.00 | 8 143 200.00 | 26 655 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 345.00 | 162 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 375.00 | 5 208 288.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 002.00 | |||
DL TOTAL (I) | 803 657.00 | 5 532 535.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 221.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 631.00 | 2 443 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 046.00 | 11 912 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 463.00 | 1 449 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 914.00 | |||
EA Autres dettes | 1 327 998.00 | 4 695 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 339 543.00 | 21 008 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 200.00 | 26 655 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 526 036.00 | 526 036.00 | 1 507 542.00 | |
FG Production vendue services | 10 070 126.00 | 10 070 126.00 | 29 103 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 161.00 | 10 596 161.00 | 30 611 481.00 | |
FM Production stockée | -2 100.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -174.00 | 468 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 260 362.00 | 15 118 848.00 | ||
FQ Autres produits | 1 144.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 855 393.00 | 46 199 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 619.00 | 200 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 667 344.00 | 187 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 553 246.00 | 33 448 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 848 729.00 | 1 405 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | -7 253.00 | 558 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 623.00 | 342 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 696.00 | 2 801 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 308.00 | 1 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 164.00 | |||
GE Autres charges | 246 512.00 | -1 690 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 328 824.00 | 37 266 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 569.00 | 8 932 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 000.00 | 45 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 000.00 | 45 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 969.00 | 27 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 969.00 | 27 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 969.00 | 18 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 600.00 | 8 951 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 549.00 | 745 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 549.00 | 745 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 808.00 | 1 772 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 775.00 | 1 772 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 775.00 | -1 026 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 107.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013 942.00 | 46 990 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 568.00 | 41 782 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 375.00 | 5 208 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 515 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 630.00 | 769 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 778 074.00 | 769 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 157 223.00 | 358 065.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 836 722.00 | 97 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 091 102.00 | 455 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 157.00 | 97 157.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 196 752.00 | 869 696.00 | 42 066 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 293 909.00 | 869 696.00 | 42 163 605.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 221.00 | 115 221.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 4 308.00 | 2 268.00 | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 398.00 | 4 308.00 | 265 681.00 | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 619.00 | 4 308.00 | 380 902.00 | 5 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 911.00 | 97 911.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 1 684.00 | 857.00 | |
UX Autres créances clients | 1 617 607.00 | 1 617 607.00 | ||
VB T. V. A. | 557 237.00 | 557 237.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 467.00 | 226 467.00 | ||
VP Divers | 1 194 758.00 | 1 194 758.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 461 843.00 | 2 461 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 428.00 | 1 629 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790 160.00 | 7 789 303.00 | 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 046.00 | 2 126 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VW T.V.A. | 195 237.00 | 195 096.00 | 140.00 | |
VI Groupe et associés | 3 684 570.00 | 3 684 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 998.00 | 1 327 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 543.00 | 7 339 403.00 | 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 15.00 | ||