IMMOPARC
Dépôt
| Dénomination | IMMOPARC |
| Siren | 383094034 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1735 |
| Numéro de Gestion | 2019B00617 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 11 338.00 | 11 338.00 | |
AN Terrains | 22 838.00 | 22 838.00 | 96 971.00 | |
AP Constructions | 205 542.00 | 74 254.00 | 131 288.00 | 374 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 178.00 | 8 261.00 | 102 917.00 | 6 497.00 |
CU Autres participations | 4 859 454.00 | 14 788.00 | 4 844 666.00 | 4 765 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 246.00 | 3 625 246.00 | 2 753 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 841 284.00 | 97 303.00 | 8 743 981.00 | 8 008 051.00 |
BT Marchandises | 1 100 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 50 143.00 | 50 143.00 | 7 886.00 | |
BZ Autres créances | 1 017 341.00 | 1 017 341.00 | 22 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151.00 | 4 165.00 | 4 986.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 943 477.00 | 943 477.00 | 375 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 696.00 | 4 165.00 | 2 023 530.00 | 1 510 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 980.00 | 101 468.00 | 10 767 511.00 | 9 518 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630 933.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 765 731.00 | 141 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 875.00 | 774 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 099 606.00 | 4 065 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 724.00 | 4 473 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 921.00 | 704 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 12 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 438.00 | 262 388.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 132.00 | |||
EA Autres dettes | 1 672 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 667 905.00 | 5 452 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 511.00 | 9 518 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 818.00 | 2 168 720.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 462.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 376 921.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | |||
FG Production vendue services | 230 874.00 | 230 874.00 | 286 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 874.00 | 230 874.00 | 636 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 430.00 | 5 703.00 | ||
FQ Autres produits | 3 003.00 | 31 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 307.00 | 673 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 330 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 044.00 | 196 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 9 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 559.00 | 16 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 229.00 | 6 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 201.00 | 23 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 285.00 | 599 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 978.00 | 73 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 442 638.00 | 954 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 369.00 | 24 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 478 132.00 | 979 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 691.00 | 95 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 691.00 | 130 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 402 441.00 | 849 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 463.00 | 922 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 004.00 | 445 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 004.00 | 445 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 956.00 | 258 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 956.00 | 258 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 049.00 | 187 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 636.00 | 335 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 443.00 | 2 098 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 568.00 | 1 323 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 875.00 | 774 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 933.00 | 101 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568 304.00 | 2 551 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 576.00 | 2 653 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 736 133.00 | 339 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 963.00 | 513 707.00 | 8 490 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 963.00 | 1 249 840.00 | 8 841 284.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 137.00 | 23 201.00 | 436 823.00 | 82 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 137.00 | 23 201.00 | 436 823.00 | 82 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 788.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 892.00 | 17 727.00 | 4 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 279.00 | 52 326.00 | 18 953.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 279.00 | 52 326.00 | 18 953.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 957.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 625 246.00 | 3 625 246.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 143.00 | 50 143.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | ||
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 158.00 | 1 000 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 001.00 | 4 706 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 724.00 | 382 637.00 | 1 576 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 965.00 | 110 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 249 636.00 | 249 636.00 | ||
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 956.00 | 265 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 358.00 | 1 672 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 905.00 | 2 763 818.00 | 1 576 019.00 | 1 328 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 760.00 | |||