THIMEAU
Dépôt
| Dénomination | THIMEAU |
| Siren | 383277233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9297 |
| Numéro de Gestion | 1991B01167 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 403.00 | 172 494.00 | 10 909.00 | 20 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | |||
AP Constructions | 3 871 988.00 | 2 823 620.00 | 1 048 368.00 | 1 158 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745 340.00 | 9 889 248.00 | 5 856 092.00 | 6 202 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 324 008.00 | 7 102 992.00 | 5 221 017.00 | 5 508 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 082.00 | 877 082.00 | 331 188.00 | |
BF Prêts | 5 753.00 | 5 753.00 | 5 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | 131 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 139 378.00 | 19 988 354.00 | 13 151 023.00 | 13 358 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 658.00 | 541 658.00 | 470 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 978.00 | 22 978.00 | 5 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297 204.00 | 74 698.00 | 7 222 506.00 | 7 421 791.00 |
BZ Autres créances | 22 023 745.00 | 22 023 745.00 | 15 636 374.00 | |
CF Disponibilités | 208 504.00 | 208 504.00 | 233 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 010.00 | 93 010.00 | 85 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 187 099.00 | 74 698.00 | 30 112 401.00 | 23 852 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 326 477.00 | 20 063 053.00 | 43 263 424.00 | 37 211 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 908 158.00 | 13 966 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 169.00 | 4 941 650.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 271.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 369 385.00 | 8 437 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 261 713.00 | 27 551 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 071.00 | 292 106.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 090 422.00 | 983 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 380 493.00 | 1 275 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 283.00 | 120 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 595.00 | 959 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 046.00 | 1 600 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 201.00 | 4 918 285.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 825.00 | 146 194.00 | ||
EA Autres dettes | 681 599.00 | 444 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 669.00 | 194 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 621 218.00 | 8 383 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 263 424.00 | 37 211 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 513.00 | 46 513.00 | 52 461.00 | |
FD Production vendue biens | 2 835.00 | 2 835.00 | 2 171.00 | |
FG Production vendue services | 33 382 482.00 | 33 382 482.00 | 33 328 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 431 830.00 | 33 431 830.00 | 33 383 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 411.00 | 279 338.00 | ||
FQ Autres produits | 1 129 052.00 | 908 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 817 292.00 | 34 570 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606.00 | 4 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 690.00 | 1 070 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 482.00 | -90 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 324 947.00 | 7 103 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 956.00 | 1 821 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 042 551.00 | 9 976 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 591 959.00 | 2 436 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 483 679.00 | 4 658 255.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 732.00 | 15 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 019.00 | 16 738.00 | ||
GE Autres charges | -539.00 | 16 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 293 119.00 | 27 028 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 524 173.00 | 7 542 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 270.00 | 19 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 311.00 | 145 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 581.00 | 165 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 593.00 | 35 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 593.00 | 35 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 988.00 | 129 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 696 161.00 | 7 671 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 599.00 | 25 444.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 968.00 | 267 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 762.00 | 2 154 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 329.00 | 2 447 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | -325 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 406.00 | 234 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180 431.00 | 2 347 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 699.00 | 2 256 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 629.00 | 190 134.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 925.00 | 768 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251 696.00 | 2 151 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 355 202.00 | 37 183 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 547 033.00 | 32 241 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808 169.00 | 4 941 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 950 669.00 | 4 346 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 119.00 | 8 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 276 221.00 | 4 355 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | 4 146.00 | 183 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 195.00 | 4 480 963.00 | 32 818 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | 137 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 311.00 | 4 493 272.00 | 33 139 378.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 491.00 | 9 149.00 | 4 145.00 | 172 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749 887.00 | 4 474 530.00 | 4 408 557.00 | 19 815 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917 378.00 | 4 483 679.00 | 4 412 702.00 | 19 988 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 369 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 437 329.00 | 2 102 818.00 | 2 170 762.00 | 8 369 385.00 |
4A Provisions pour litiges | 59 606.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 090 422.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 230 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 708.00 | 124 345.00 | 19 560.00 | 1 380 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713 037.00 | 2 227 163.00 | 2 190 322.00 | 9 749 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 781.00 | 85 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
VP Divers | 337 434.00 | 337 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 594 918.00 | 21 594 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298 780.00 | 7 298 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 010.00 | 93 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551 515.00 | 29 551 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 283.00 | 210 283.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 595.00 | 183 950.00 | 779 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 046.00 | 2 465 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 090.00 | 1 669 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 449.00 | 807 449.00 | ||
VW T.V.A. | 1 718 995.00 | 1 718 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 667.00 | 559 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 825.00 | 364 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 912.00 | 205 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 687.00 | 475 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 669.00 | 180 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 218.00 | 8 841 573.00 | 779 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 915.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 306.00 | |||