MAISON DE RETRAITE UTRILLO
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE UTRILLO |
| Siren | 383354636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7792 |
| Numéro de Gestion | 1993B00282 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Saint-Bernard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 4 316.00 | 490.00 | |
AP Constructions | 6 262.00 | 1 504.00 | 4 758.00 | 5 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 135.00 | 214 150.00 | 149 984.00 | 173 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 450.00 | 96 901.00 | 170 549.00 | 112 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 059.00 | 7 059.00 | 7 059.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 864.00 | 316 871.00 | 332 993.00 | 298 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | 8 923.00 | 7 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | 5 220.00 | 30 463.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 2 990 793.00 | 2 990 793.00 | 3 493 470.00 | |
CF Disponibilités | 40.00 | 40.00 | 21 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | 4 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 598.00 | 5 220.00 | 3 033 378.00 | 3 536 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 462.00 | 322 091.00 | 3 366 371.00 | 3 835 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 316.00 | 385 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 141.00 | 800 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 457.00 | 1 230 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 419.00 | 1 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 924.00 | 202 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 126.00 | 111 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 378.00 | 313 708.00 | ||
EA Autres dettes | 12 683.00 | 27 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493 384.00 | 1 934 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 174 914.00 | 2 590 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 371.00 | 3 835 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 914.00 | 2 590 431.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 363.00 | 363.00 | 296.00 | |
FG Production vendue services | 3 781 206.00 | 3 781 206.00 | 3 685 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 570.00 | 3 781 570.00 | 3 685 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 228.00 | 12 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 275.00 | 6 673.00 | ||
FQ Autres produits | 16 358.00 | 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 815 430.00 | 3 705 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 890.00 | 212 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 548.00 | -1 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 162 621.00 | 1 112 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 828.00 | 126 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 293 346.00 | 1 276 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 938.00 | 381 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 105.00 | 35 683.00 | ||
GE Autres charges | 205.00 | 1 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 274 521.00 | 3 145 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 909.00 | 559 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 471.00 | 150 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 471.00 | 150 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 485.00 | 3 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 485.00 | 3 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 986.00 | 147 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 895.00 | 706 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 395.00 | 441 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 395.00 | 441 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 13 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 3 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 21 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 911.00 | 419 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 666.00 | 325 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 296.00 | 4 297 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 155.00 | 3 496 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 141.00 | 800 826.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 634 052.00 | 633 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 6 673.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | 3 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 482.00 | 83 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 603.00 | 87 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 644 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855.00 | 649 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 3 347.00 | 4 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 892.00 | 48 758.00 | 1 095.00 | 312 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 861.00 | 52 105.00 | 1 095.00 | 316 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 810.00 | 14 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | 14 810.00 | 5 220.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 443.00 | 30 443.00 | ||
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 945 207.00 | 2 945 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 129.00 | 27 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 636.00 | 3 029 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 419.00 | 86 419.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 720.00 | 161 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 736.00 | 96 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 258.00 | 130 258.00 | ||
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 493 384.00 | 1 493 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 914.00 | 2 174 914.00 | ||