ARKAL
Dépôt
| Dénomination | ARKAL |
| Siren | 383466521 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3235 |
| Numéro de Gestion | 1991B00275 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62770 Le Parcq |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 047.00 | 5 715.00 | 18 332.00 | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 636.00 | 44 114.00 | 18 522.00 | 28 384.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | 243 918.00 | |
AN Terrains | 4 975.00 | 991.00 | 3 984.00 | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 512.00 | 942 262.00 | 140 250.00 | 84 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 049.00 | 291 132.00 | 122 917.00 | 151 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 650.00 | 56 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 357 652.00 | 357 652.00 | 357 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 246 440.00 | 1 284 213.00 | 962 227.00 | 874 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 361.00 | 881 361.00 | 882 561.00 | |
BN En cours de production de biens | 118 475.00 | 118 475.00 | 41 172.00 | |
BT Marchandises | 52 683.00 | 52 683.00 | 52 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | 3 930.00 | 69 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 333.00 | 4 945 333.00 | 3 857 579.00 | |
BZ Autres créances | 255 419.00 | 255 419.00 | 407 112.00 | |
CF Disponibilités | 372 908.00 | 372 908.00 | 1 581 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 448.00 | 159 448.00 | 134 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 789 557.00 | 6 789 557.00 | 7 027 828.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914.00 | 914.00 | 4 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 911.00 | 1 284 213.00 | 7 752 698.00 | 7 906 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | 605 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 840.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
DG Autres réserves | 228 561.00 | 283 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 101.00 | 128 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 2 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 505 276.00 | 1 079 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 936.00 | 176 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 334.00 | 27 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 270.00 | 204 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 616.00 | 2 526 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | 26 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 316.00 | 2 193 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 543.00 | 1 011 317.00 | ||
EA Autres dettes | 184 698.00 | 396 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 096.00 | 468 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 111 152.00 | 6 622 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 698.00 | 7 906 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 639.00 | 5 938 591.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 978 040.00 | 7 978 040.00 | 10 078 592.00 | |
FD Production vendue biens | 78 972.00 | 78 972.00 | 126 192.00 | |
FG Production vendue services | 2 281 575.00 | 2 281 575.00 | 1 532 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 587.00 | 10 338 587.00 | 11 737 512.00 | |
FM Production stockée | 77 303.00 | -59 045.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 271.00 | 15 743.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 295.00 | 192 681.00 | ||
FQ Autres produits | 97 531.00 | 48 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 986.00 | 11 943 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 070.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -36 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 071 888.00 | 4 042 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 200.00 | -268 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 574 283.00 | 5 075 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 329.00 | 207 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 891 142.00 | 1 850 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 405.00 | 672 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 463.00 | 86 080.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 739.00 | 26 853.00 | ||
GE Autres charges | 72 323.00 | 23 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 555 794.00 | 11 701 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 193.00 | 241 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 475.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 061.00 | 36 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 061.00 | 46 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 586.00 | -46 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 606.00 | 195 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 16 753.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 18 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 557.00 | 71 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 71 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 952.00 | -53 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 13 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 066.00 | 11 961 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 966.00 | 11 833 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 101.00 | 128 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 547.00 | 16 500.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 137.00 | 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 028.00 | 162 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 365.00 | 179 937.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 457.00 | 306 554.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 405.00 | 1 558 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 862.00 | 2 246 440.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 371.00 | 2 344.00 | 5 715.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 835.00 | 10 735.00 | 37 457.00 | 44 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 619.00 | 79 170.00 | 510 405.00 | 1 234 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 825.00 | 92 249.00 | 547 862.00 | 1 284 213.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 275.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 675.00 | 1 400.00 | 1 275.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 108 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 676.00 | 12 739.00 | 81 145.00 | 136 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 351.00 | 12 739.00 | 82 545.00 | 137 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 739.00 | 59 670.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 475.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 357 652.00 | 357 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 945 333.00 | 4 945 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | ||
VB T. V. A. | 64 241.00 | 64 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 803.00 | 178 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 448.00 | 159 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 853.00 | 5 360 200.00 | 357 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 063.00 | 2 161 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 553.00 | 175 081.00 | 317 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | 12 500.00 | 1 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 316.00 | 2 149 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 507.00 | 128 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 800.00 | 155 800.00 | ||
VW T.V.A. | 636 430.00 | 636 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 806.00 | 26 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 698.00 | 184 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 162 096.00 | 162 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 152.00 | 5 792 639.00 | 318 513.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 854.00 | |||