COCERTO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | COCERTO AQUITAINE |
| Siren | 383567419 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16632 |
| Numéro de Gestion | 1991B02258 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 8 827.00 | 3 911.00 | 5 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 903.00 | 1 247 903.00 | 1 247 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 239.00 | 136 114.00 | 38 125.00 | 54 765.00 |
CU Autres participations | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 132.00 | 18 132.00 | 17 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 033.00 | 144 940.00 | 1 308 092.00 | 1 326 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 368 795.00 | 13 985.00 | 354 810.00 | 332 714.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | 14 254.00 | 145 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 290 811.00 | 290 811.00 | 180 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | 8 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 893 268.00 | 13 985.00 | 879 284.00 | 668 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 301.00 | 158 925.00 | 2 187 376.00 | 1 994 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 782.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 660.00 | 144 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 335.00 | 525 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 466.00 | 14 466.00 | ||
DG Autres réserves | 366 821.00 | 267 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 936.00 | 149 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 537.00 | 10 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 171 755.00 | 1 112 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 459.00 | 41 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 127.00 | 252 406.00 | ||
EA Autres dettes | 5 734.00 | 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 988.00 | 567 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 621.00 | 865 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 376.00 | 1 994 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 621.00 | 865 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 988.00 | 30 988.00 | 36 134.00 | |
FG Production vendue services | 1 808 203.00 | 1 808 203.00 | 1 755 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 191.00 | 1 839 191.00 | 1 791 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 526.00 | 17 794.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 853 720.00 | 1 813 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 638.00 | 37 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17.00 | 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 935.00 | 349 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 626.00 | 43 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 653.00 | 816 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 256.00 | 310 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 978.00 | 29 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 066.00 | 4 328.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 143.00 | 1 594 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 577.00 | 218 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 822.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 822.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 822.00 | 14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 399.00 | 218 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 125.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 174.00 | 21 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 300.00 | 21 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | -19 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 549.00 | 48 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 542.00 | 1 814 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 606.00 | 1 664 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 936.00 | 149 937.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 355.00 | 10 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 843.00 | 4 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 149.00 | 5 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 174 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272.00 | 1 453 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 2 070.00 | 8 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 078.00 | 20 908.00 | 1 872.00 | 136 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 834.00 | 22 978.00 | 1 872.00 | 144 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 537.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 363.00 | 4 174.00 | 14 537.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 5 066.00 | 4 171.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 5 066.00 | 4 171.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 454.00 | 9 240.00 | 21 171.00 | 28 522.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 132.00 | 18 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 368 795.00 | 352 013.00 | 16 782.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | 14 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 782.00 | 376 868.00 | 34 914.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | |||