ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ESTIVIN GROUPE HOLDING FINANCE |
| Siren | 383669553 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1860 |
| Numéro de Gestion | 1991B00782 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 299.00 | 232 796.00 | 84 503.00 | 110 918.00 |
AN Terrains | 130 044.00 | 20 000.00 | 110 044.00 | 110 044.00 |
AP Constructions | 978 734.00 | 716 590.00 | 262 144.00 | 304 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 800.00 | 108 679.00 | 15 120.00 | 25 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051 896.00 | 2 696 755.00 | 3 355 141.00 | 3 146 560.00 |
AX Avances et acomptes | 47 769.00 | 47 769.00 | ||
CU Autres participations | 11 252 939.00 | 122 435.00 | 11 130 504.00 | 10 861 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 538.00 | 15 538.00 | 15 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 993 022.00 | 3 897 256.00 | 15 095 765.00 | 14 650 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 938.00 | 40 938.00 | 34 060.00 | |
BT Marchandises | 2 164.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 928 559.00 | 5 170.00 | 923 388.00 | 1 131 534.00 |
BZ Autres créances | 3 602 506.00 | 3 602 506.00 | 4 768 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 910.00 | 1 336 910.00 | 1 522 132.00 | |
CF Disponibilités | 520 459.00 | 520 459.00 | 308 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 080.00 | 101 080.00 | 91 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 530 454.00 | 5 170.00 | 6 525 284.00 | 7 858 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 523 477.00 | 3 902 427.00 | 21 621 049.00 | 22 508 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 322 075.00 | 1 322 075.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 208.00 | 132 208.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 000.00 | 20 600.00 | ||
DG Autres réserves | 5 359 168.00 | 9 574 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 811.00 | 1 492 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 891 793.00 | 632 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 512 433.00 | 14 724 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 102 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 102 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 587.00 | 2 631 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 385.00 | 2 678 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 291.00 | 1 421 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 426.00 | 473 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 876.00 | 24 883.00 | ||
EA Autres dettes | 674 765.00 | 425 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 784.00 | 26 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 102 116.00 | 7 681 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 621 049.00 | 22 508 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 655.00 | 6 021 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 134 525.00 | 134 525.00 | 4 795 743.00 | |
FD Production vendue biens | 239 579.00 | 239 579.00 | 500 310.00 | |
FG Production vendue services | 5 770 801.00 | 5 770 801.00 | 5 841 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 906.00 | 6 144 906.00 | 11 137 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 426.00 | 115.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 1 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 156 357.00 | 11 138 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 275.00 | 4 320 632.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 164.00 | 51 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 545.00 | 122 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 877.00 | 16 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 473 988.00 | 4 376 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 750.00 | 138 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 899.00 | 612 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 694.00 | 268 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 823.00 | 810 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 277.00 | 4 250.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 556.00 | 10 721 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 800.00 | 416 662.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 830 478.00 | 775 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 097.00 | 86 944.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 583.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 187 159.00 | 862 093.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 987.00 | 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 200.00 | 59 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 187.00 | 60 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 075 972.00 | 801 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 359 773.00 | 1 218 543.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 518.00 | 1 187 985.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 295.00 | 10 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 814.00 | 1 198 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 5 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 845.00 | 465 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 453.00 | 360 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 711.00 | 831 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 897.00 | 367 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 065.00 | 93 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 330.00 | 13 199 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 519.00 | 11 706 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 811.00 | 1 492 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 832.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 201.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 729.00 | 6 500.00 | 102 729.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 729.00 | 6 500.00 | 102 729.00 | 6 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 922 534.00 | 922 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VB T. V. A. | 280 736.00 | 280 736.00 | ||
VP Divers | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 200 784.00 | 3 200 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 697.00 | 96 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 080.00 | 101 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 147.00 | 4 626 121.00 | 81 026.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 587.00 | 1 513 126.00 | 3 360 701.00 | 504 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 778.00 | 99 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 292.00 | 1 024 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 830.00 | 106 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | ||
VW T.V.A. | 160 455.00 | 160 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 883.00 | 29 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 363 664.00 | 3 363 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 709.00 | 674 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 784.00 | 60 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102 115.00 | 7 236 654.00 | 3 360 701.00 | 504 760.00 |